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中铁二局股份有限公司对外担保公告2

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 18:29 中国证券网
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-007
中铁二局股份有限公司对外担保公告2

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中铁二局第二工程有限公司（以下简称"二公司"）、中铁二局第五工程有限公司（以下简称"五公司"）、中铁二局集团电务工程有限公司（以下简称"电务公司"）
●本次担保数量及累计为其担保数量：中铁二局股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向中国农业银行成都市北站支行申请期限为12个月，用于流动资金贷款、银行承兑汇票和保函的综合授信人民币40亿元，并将该授信项下的保函额度授权给二公司、五公司、电务公司三家控股子公司使用，并为三家公司使用保函授信额度，提供连带责任保证担保，总额不超过15亿元。本次担保发生前，已为以上三家公司使用流动资金贷款、银行承兑汇票提供连带责任保证担保6300万元。
●对外担保累计数量：截止目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币456,254,118.00元。公司本次为二公司、五公司、电务公司使用保函授信额度，提供担保总额不超过15亿元，具体金额根据生产经营中，三家公司使用保函情况进行担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第三届董事会2008年第一次会议审议通过，公司同意向中国农业银行成都市北站支行申请期限为12个月，用于流动资金贷款、银行承兑汇票和保函的综合授信人民币40亿元，并将该授信项下的保函额度授权给二公司、五公司、电务公司三家控股子公司使用，并为三家公司使用保函授信额度，提供总额不超过人民币15亿元连带责任保证担保。目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币456,254,118.00元。
本次保函授信额度将由二公司、五公司、电务公司根据生产经营情况动态使用，预计将超过公司最近一期经审计净资产的10％，按照公司规定，本次担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
二公司成立于2001年12月5日，注册地址为四川省眉山市东坡镇眉象路198号，注册资本8000万元人民币，法定代表人谭厚斌，经营范围：铁路综合工程；隧道、地基与基础、公路、工民建及市政工程建设；水利水电、码头、港口工程建设。
二公司是本公司控股子公司。二公司2006年年度财务报表和2007年9月30日报表基本情况如下：
单位：人民币万元
内 容 2006年 2007年9月30日
资 产 总 额 60215.86 81734.69
负 债 总 额 52514.54 73401.18
一年内到期的负债总额
净 资 产 7701.32 8333.52
净 利 润 -485.10 473.58
五公司成立于2001年12月4日，注册地址为四川省德阳市经济技术开发区珠江花园，注册资本8000万元人民币，法定代表人蒋光全，经营范围：铁路、公路、市政、桥梁、机场、隧道、码头、港口、大型基础设施、建筑安装工程施工；机械零部件修理。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。
五公司是本公司控股子公司。五公司2006年年度财务报表和2007年9月30日报表基本情况如下：
单位：人民币万元
内 容 2006年 2007年9月30日
资 产 总 额 136409.96 156943.37
负 债 总 额 128809.71 148325.64
一年内到期的负债总额
净 资 产 7600.25 8617.73
净 利 润 -437.61 514.70
电务公司成立于1980年9月30日，注册地址为四川省成都市通锦路9号，注册资本5500万元人民币，法定代表人邓文华，经营范围：铁路电气化工程、通信工程、信号工程、电力工程施工；公路交通工程通信、监控、收费综合系统收费施工、工业与民用建筑工程施工；加工、销售；铁路通信、信号、电力、电气化标准与非标准配件、电气化接触网钢柱及横梁、工业电气产品（以上除国家限制项目）；工程机械维修；加工、销售输电线路铁塔、通信微波塔（以上除国家限制项目）。
电务公司是本公司控股子公司。电务公司2006年年度财务报表和2007年9月30日报表基本情况如下：
单位：人民币万元
内 容 2006年 2007年9月30日
资 产 总 额 46158.35 53345.33
负 债 总 额 36440.02 43243.16
一年内到期的负债总额 154.74 39.69
净 资 产 8385.95 10102.17
净 利 润 964.82 489.65
三、对外担保的主要内容
公司向中国农业银行成都市北站支行申请期限为12个月，用于流动资金贷款、银行承兑汇票和保函的综合授信人民币40亿元，并将该授信项下的保函额度授权给二公司、五公司、电务公司三家控股子公司使用，并为二公司、五公司、电务公司使用保函授信额度，提供总额不超过人民币15亿元连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司本次向中国农业银行成都市北站支行申请期限为12个月，用于流动资金贷款、银行承兑汇票和保函的综合授信人民币40亿元，并将该授信项下的保函额度授权给二公司、五公司、电务公司三家控股子公司使用并提供担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营实际需要考虑，经过谨慎研究后作出的决定。
二公司、五公司、电务公司为本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此，保函额度授权给以上三家控股子公司使用并提供担保，风险是可控的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币456,254,118.00元，无逾期担保贷款。
六、备查文件目录
１、经与会董事签字生效的第三届董事会2008年第一次会议决议。
２、二公司、五公司、电务公司的基本情况和最近一年一期的财务报表、营业执照复印件。

中铁二局股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月一日
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