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股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-008
浙江三花股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2007年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2005年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，扣除发行费用后的实际募集资金金额为20,560.09万元。该募集资金已于2005年5月24日和30日分两次到位。本公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额本公司 中国银行新昌支行 870020656728094001 10,938.09 2,016.75本公司 中国建行新昌支行 33001656635053001145 3,352 0.00本公司 中国农行新昌支行 19-525201040083917 2,950 0.00本公司 中国工行新昌支行 1211028029201066785 3,320 0.00子公司[注] 中国银行新昌支行 870033261508094001 4,014.87
合 计 20,560.09 6,031.62
[注]：系本公司全资子公司浙江三花自控元器件有限公司（以下简称三花自控）。
本公司原将募集资金分别4个项目在不同的商业银行开立4个专户存储，为合理地使用和管理募集资金，提高资金利用效率，经董事会二届十二次会议决议通过，本公司将初始4个专用账户合并为1个专用账户。
经2006年度第2次临时股东大会审议批准，本公司将1个募集资金项目转由三花自控实施，故三花自控在商业银行设立专户存储本公司通过增资方式拨入的募集资金。
本公司对募集资金项目已累计投入15,133.87万元，募集资金未使用余额为5,426.22万元。募集资金存储余额6,031.62万元较未使用余额5,426.22万元多605.40万元，主要原因：一系本公司误以自有资金支付了进口设备款514.79万元，该笔资金已于2008年1月22日自募集资金账户划入自有资金账户；二系募集资金利息、付款手续费等形成的差额，共计90.61万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照
本公司承诺用募集资金投资建设4个技改项目，分别系“新增500万只截止阀技改项目”（以下简称截止阀项目）、“新增200万只电磁阀技改项目”（以下简称电磁阀项目）、“新增150万只空调用球阀技改项目”（以下简称球阀项目）和“扩建年产500万套家用空调机电子膨胀阀项目”（以下简称电子膨胀阀项目）。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司承诺的募集资金项目未发生变更，但对电子膨胀阀项目的投资金额和投资计划进行了调整。具体如下：
电子膨胀阀项目招股时承诺的投资总额17,000万元，其中固定资产投资15,000万元，铺底流动资金2,000万元。
电子膨胀阀项目原计划通过新建厂房实施，但因新增工业用地审批趋紧，项目建设用地迟迟未能落实。经2006年度第2次临时股东大会审议批准，本公司通过以募集资金收购三花自控100%股权的方式间接取得存量用地（包括已建厂房），并由三花自控具体实施电子膨胀阀项目。股权收购款为6,000万元。
根据机械工业第二设计研究院于2006年6月编制的《电子膨胀阀项目可行性研究报告》，电子膨胀阀项目总投资调整为4,980万元（不包括项目用地和厂房建设），其中固定资产投资4,100万元，铺底流动资金880万元。投资计划调整为分两期实施。一期工程于2007年中建成，2008年达产；二期工程于2008年中建成，2009年达产。2006年11月，本公司将项目实施款4,980万元以增资的方式拨入三花自控。
综上，电子膨胀阀项目投资总额由17,000万元调整为10,980万元，其中股权投资(为取得项目建设用地和厂房)6,000万元，设备投资4,100万元，铺底流动资金880万元。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四)闲置募集资金情况说明
经2006年度第1次临时股东大会审议批准，本公司可将不超过5,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为2006年9月15日至2007年3月15日。
2006年9月15日，本公司自银行专户划出募集资金5,000万元，用于补充流动资金。2006年12月5日，本公司归还募集资金3,000万元。2007年3月15日，本公司归还募集资金2,000万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。由于4个募集资金项目均属于技改项目，招股说明书承诺的预计效益系以新增效益（利润总额，以下同）体现的。
第2页共7页因系技改项目，财务无法单独核算募集资金项目新增效益，对照表中各年度实现效益的计算口径、计算方法如下：首先，以相应产品的销售毛利额为权重，对相关年度利润总额进行分摊计算，得出各项目年度实现效益；其次由于募集资金项目系在2004年中后期逐步实施，故以2003年度为基期，将相关年度实现效益和基期效益比较得出新增效益。
(二)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
电子膨胀阀项目的实际收益低于承诺的预计收益，主要原因如下：
1．变频空调国内市场启动比预计晚
目前，国内空调市场仍是价格竞争优先于性能竞争，普通空调居于主导地位。相对于普通空调，变频空调有利于环保和节能，是空调器的发展方向，在日本和韩国已经普及。电子膨胀阀系变频空调的关键部件，技术含量高，售价也较贵。从长期看，变频空调必将取代普通空调，故电子膨胀阀产品市场前景广阔，本公司仍将电子膨胀阀项目确定为募集资金重点投资的项目。
2．项目尚未完成
因变频空调国内市场启动比预计晚，根据机械工业第二设计研究院编制的《电子膨胀阀项目可行性研究报告》，并经本公司2006年度第2次临时股东大会审议批准，本公司对电子膨胀阀项目的投资金额和投资计划进行了变更。其中投资计划调整为分两期实施：一期工程于2007年中建成，2008年达产；二期工程于2008年中建成，2009年达产。截至截止日，一期工程的产能已达到，二期工程正在建设中。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江三花股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2007年12月31日编制单位：浙江三花股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：20,560.09 已累计使用募集资金总额：15,133.87变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：15,133.87
2005年：5,466.86变更用途的募集资金总额比例：无 2006年：7,811.01
2007年：1,856
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日项目序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 完工程度
承诺投资项目 实际投资项目号 投资金额 投资金额 金额[注] 投资金额 投资金额 金额[注] 承诺投资金
额的差额1 截止阀项目 截止阀项目 3,352 3,352 3,078.67 3,352 3,352 3,078.67 -273.33 已完工
基本完工，预计有较大2 电磁阀项目 电磁阀项目 3,320 3,320 1,407.42 3,320 3,320 1,407.42 -1,912.58
金额的募集资金结余3 球阀项目 球阀项目 2,950 2,950 2,585.09 2,950 2,950 2,585.09 -364.91 基本完工
一期工程已完工，二期4 电子膨胀阀项目 电子膨胀阀项目 17,000 10,980 8,060.42 17,000 10,980 8,060.42 -2,919.58
工程正在建设中
注：各项目的铺底流动资金尚未使用。
第4页共7页附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2007年12月31日编制单位：浙江三花股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 承诺效益 截止日 是否达到
累计产能利用率 （年新增利润总额） 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2007年 2006年 2005年
1 截止阀项目 71.55% 628 930 869 1,131 2,930 是
2 电磁阀项目 66.76% 688 691 681 240 1,612 是
3 球阀项目 72.83% 700 1,186 612 509 2,307 是
4 电子膨胀阀项目 38.65% 3,985 743 600 460 1,803 否
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