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证券代码：002118 证券名称：紫鑫药业 公告编号：2008-004
吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]25号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票16,900,000股，发行价格为每股9.56元。截至2007年2月14日，公司实际募集资金总额为161,564,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后，主承销商东吴证券有限责任公司将155,064,000.00元划入公司在中国工商银行柳河县支行开立的账户（账号0806220119000911078），另扣减律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用4,436,032.00元后，公司募集资金净额为150,627,968.00元。上述募集资金到位情况业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验证，并出具中鸿信建元验字（2007）第[2003]号《验资报告》。
公司2007年度累计使用募集资金144,224,762.61元，其中：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金27,663,685.24元；以募集资金超额部分用于补充流动资金15,672,968.00元；募集资金项目款100,838,195.00元；银行手续费49,914.37元。募集资金专用账户累计利息收入447,553.44元。募集资金专用账户中国工商银行柳河县支行账户（账号0806220119000911078）2007年12月31日余额为6,850,758.83元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。该《专项存储制度》于2007年3月12日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。根据《专项存储制度》公司从2007
年2月14日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。
三、2007年度募集资金的实际使用情况
（一）2007年度募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金实际使用金额 募集资金
完工 实现
投资占计
实际投资 程度 的收
置换先期投入 计划投资金额 划投资金
项目 直接投入金额 合计 [注 益
金额[注1] 额比例
2]
(%)提取、固体
基本制剂车间
27,663,685.24 34,842,953.23 62,506,638.47 62,958,600.00 99.28% 无GMP技术改
完工造项目丸剂车间
基本GMP改造项 36,473,030.90 36,473,030.90 42,960,400.00 84.90% 无
完工目新药研究开发联合 29,522,210.87 29,522,210.87 29,036,000.00 101.67% 85% 无中心项目合 计 27,663,685.24 100,838,195.00 128,501,880.24 134,955,000.00 95.22%
[注1]公司募集资金项目先期投入情况详见本专项说明三(四)之所述。
[注2]截至2007年12月24日，提取、固体制剂车间GMP技术改造，丸剂车间GMP
改已经全面完成，并通过现场检查。但由于北方气候原因，部分辅助工程有待进一
步完善，如：厂区硬地、绿化等。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本期募集资金项目未作变更。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本期募集资金项目的实施方式、实施地点未作变更。
（四）募集资金项目先期投入情况
截至2006年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为27,663,685.24元。募集资金到位后，中准会计师事务所有限公司专门出具了中准审字（2007）第[2004]号《关于吉林紫鑫药业股份有限公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公司于2007年3月12日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入的垫付资金27,663,685.24元。公司独立董事出具了同意的独立意见，公司保荐人东吴证券有限责任公司也对上述事项出具了保荐意见。
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入
提取、固体制剂车间GMP技术改造项目 27,663,685.24
丸剂车间GMP改造项目
新药研究开发联合中心项目
合 计
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、 根据投资计划，本次募集资金投资项目需要投入的资金合计为134,955,000.00元,根据中鸿信建元验字（2007）第[2003]号《验资报告》,扣除发行费用后的募集资金净额为150,627,968.00元,本次募集资金超额部分15,672,968.00元。公司于2007年3月12日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，同意超额部分15,672,968.00元用于补充公司流动资金，公司保荐人东吴证券有限责任公司对上述事项出具了保荐意见。
2、公司2006年年度股东大会于2007年4月25日审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过人民币4,000万元，使用时间不超过6个月，具体期限为自2007年4月15日起至2007年10月15日止，到期及时归还到募集资金专用账户。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了340万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2007年9月30日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
（六）募集资金其他使用情况
公司本期不存在募集资金其他使用情况。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二00八年一月三十日
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