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国脉科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]130号文核准，公司通过向社会投资者首次公开发行1,670万股人民币普通股，每股面值1元，发行价10.10元，共募集资金16,867万元，扣除发行费用1,721.11万元后，实际募集资金净额为15,145.89万元。该募集资金已于2006年12月8日全部到位，业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字E-016号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况
公司于2006年8月10日召开的2006年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司募集资金管理方法（修改案）的议案》，并于2007年7月27日召开的2007年第一次临时股东大会上审议通过了《关于募集资金管理办法（修订案）的议案》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。
公司于 2007年1月7日分别与保荐人、中国农业银行福州五四支行、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用。
2007年10月23日公司变更保荐人为恒泰证券有限责任公司后，分别与承继保荐义务的新保荐人、中国农业银行福州五四支行、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》；经2007年10月23日公司第三届董事会第十一次会议和2007年11月9日公司2007年第四次临时股东大会决议通过，将原计划全部自建的“无线网络优化项目”的部分投资额度调整为收购黑龙江国脉通信规划设计有限公司（以下简称“黑龙江国脉”）的股权并进行增资，2007年11月15日黑龙江国脉与保荐人、中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》. 协议约定黑龙江国脉在上述银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用。
截至2007年12月31日止，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币万元
存放银行名称 账号 期末余额（元） 存款方式
中国农业银行福州五四支行 115301040002804 922.92 协定存款
招商银行股份有限公司福州五 591900032110202 55.27 协定存款
一支行
中国交通银行哈尔滨嵩山支行 23100064901800043348 3043.91 协定存款
合计 - 4022.10
说明 ：截至2007年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为4,022.10万元，较募集资金应结余金额3,896.35万元多125.75万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入126.25万元，支付银行手续费0.50万元。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、“电信网络技术服务基地”项目，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》该项目在2007年开始投入，截止2007年12月31日该项目已累计投入募集资金5,038.82万元。
2、“无线网络优化”项目，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》该项目在2007年开始投入。截止2007年12月31日该项目已累计投入募集资金2,210.72万元。
募集资金具体的投入情况见下表：
单位：万元
募集资金总额： 15,145.89 已累计使用募集资金总额： 7,249.55
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2006年：14.91
变更用途的募集资金总额比例：0 2007年：7,234.63
投资项目 募集资金投资总额
序号 承诺投 实际 募集前承 募集后承 实际投 募集前承诺
资项目 投资 诺投资金 诺投资金 资金额 投资金额
项目 额 额
电信
电信网 网络
络技术 技术
服务基 服务
1 地 基地 9,008.000 9,008.00 9,008 4,472.00
无线
无线网 网络
2 络优化 优化 6,037.00 6,037.00 6,037 2,111.00
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计投资额 项目达到
序号 承诺投 实际 募集后承 实际投资 实际投资 预定可使
资项目 投资 诺投资金 金额 金额与募 用状态日
项目 额 集后承诺 期（或截
投资金额 止日项目
的差额 完工程
度）
电信
电信网 网络
络技术 技术
服务基 服务
1 地 基地 4,472.00 5,038.82 566.82 2009年12月15日
无线
无线网 网络
2 络优化 优化 2,111.00 2,210.72 99.72 2009年12月15日
说明:电信网络技术服务基地项目第一年度计划使用4,472.00万元,实际使用5,038.82万元,与计划使用额相差566.82万元，比计划使用进度有所加快。
无线网络优化项目第一年度计划使用2,111.00万元，实际使用2,210.72万元，与计划使用额相差99.72万元，基本符合计划使用进度。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本期公司未变更募集资金使用项目。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2007年11月9日公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》，决定将“无线网络优化项目”的实施方式从全部自建调整为部分自建、部分收购从事网优业务的黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资，通过黑龙江国脉实施无线网络优化项目。即：以募集资金人民币1,500.00万元受让黑龙江国脉33.79%的股权；同时，向黑龙江国脉增资人民币3,500.00万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第十三次会议于2006年12月21日审议通过了《福建国脉科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定公司拟在2007年6月22日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过5,000万元。公司于2007年6月19日以自有资金5,000万元用于归还募集资金。
2007年7月27日公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》，以部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为5,000.00万元，使用期限为6个月（2007年7月30日至2008年1月29日）。2007年8月1日上述募集资金5,000.00万元全额转入公司流动资金帐户；
2007年12月17日公司以自有资金1,000.00万元归还募集资金。截至2007年12月31日止，公司尚有4,000.00万元募集资金补充流动资金。
期后公司第三届董事会第十二次会议于2008年1月2日审议通过了《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000万元人民币，使用期限为3个月（2008年1月30日至2008年4月30日），该议案经2008年第一次临时股东大会审议通过。
（五）募集资金其他使用情况
本期公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位： 万元
实际投资项目 截止日投资项目 - 最近三年实际效益
- - 累计产能利用率 承诺效益 2005 2006 2007
序号 项目名称
- 电信网络
1 技术服务 - -937.00 - 0 1,266.17
- 基地
2 无线网络 - -136.90 - 0 476.29
- 优化
- 合计 - -1,073.90 - - 1,742.46
================续上表=========================
实际投资项目 截止日投资项目 - 截止日累计 是否达到预
- - 累计产能利用率 承诺效益 实现效益 计效益
序号 项目名称
- 电信网络
1 技术服务 - -937.00 1,266.17 是
- 基地
2 无线网络 - -136.90 476.29 是
- 优化
- 合计 - -1,073.90 1,742.46
说明：
1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该项指标主要适应于生产性企业；公司作为电信服务企业，前次募集资金投资项目实际产量与设计产能无法进行准确计量，故该项指标不适应于公司。
2、实际效益核算使用的指标是年度利润总额。
3、截止日累计实现效益比计划有较大幅度提升，主要原因是：电信网络技术服务基地项目实施进度比计划有所加快，在积极控制成本及费用的同时，规模效应有所体现；由于无线网络优化项目变更了实施方式，采用直接收购标的资产的方式节约了大量前期建设成本，并直接在当年产生了效益，该项目收益476.29万元,其中黑龙江国脉通信规划设计有限公司2007年12月份产生的利润总额是597.81万元，公司按拥有的51%股权计算项目产生的效益。
五、将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2008年1月28日
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