首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
高级搜索
新浪财经
>
证券
>
正文
A股
基金
港股
美股
大成货A(160905)收益支付公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:44
中国证券网
大成货币市场证券投资基金收益支付公告
大成货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2005 年6月3日正式生效,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司定于2008年1月31日对本基金自2007年12月28日至2008年1月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年1月31日将投资者所拥有的自2007年12月28日至2008年1月30日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年1月31日
2、收益结转基金份额日:2008年1月31日
3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年2月1日
三、收益支付对象
收益支付日的前一日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年1月31日直接计入其基金账户,2008年2月1日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于2008年1月31日赎回或转换转出大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2008年2月1日)起不享受本基金的分配权益;
2.若投资者于2008年1月30日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3.本基金投资者的累计收益定于每月末集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
七、咨询办法
1、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。
2、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:
400-888-5558(免长途通话费用)
3.本基金代销机构:光大银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、平安银行、长江证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、联合证券、山西证券、申银万国证券、海通证券、中银国际证券、中信证券、安信证券、光大证券、东海证券、江南证券、中信金通证券、广州证券、东莞证券、平安证券、华林证券、湘财证券、国元证券、上海证券、华安证券、兴业证券、财通证券、广发华福证券、国海证券、世纪证券、金元证券、浙商证券、华泰证券、信泰证券。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2008 年1月29日
【
新浪财经吧
】
网页
新闻
Powered By Google
【
我的2008:每周110,000现金等你拿
】
相关热词搜索
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
大
中
小
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
上市公司栏目
中海油售出3%印尼项目权益
2008-01-29 09:58
香港新世界地产借壳S*ST星美露端倪
2008-01-29 09:31
中国电信推行C计划拟3月收购联通C网
2008-01-29 09:26
沧州大化因合同纠纷1600多万股份继续被冻结
2008-01-29 09:16
S*ST成功重组与股改议案分开审议
2008-01-29 09:13
渝开发打新资金增至不超5亿
2008-01-29 09:12
西南药业漠视股东知情权报喜不报忧
2008-01-29 09:06
上海电力拟3亿重组八菱集团
2008-01-29 09:02
重庆啤酒曲线受制嘉士伯
2008-01-29 08:17
S*ST雪绒发布股改方案 宁夏全面完成股改清欠
2008-01-29 08:00
中国证券网其他文章
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告
2008-01-29 09:44
关于南方隆元(202007)暂停申购业务的第一次提示性公告
2008-01-29 09:44
华夏基金管理有限公司关于华夏蓝筹(160311)新增代销机构的公告
2008-01-29 09:44
关于东港股份(002117)关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
2008-01-29 09:29
东港股份(002117)第二届董事会第十五次会议独立董事对相关议案的独立意见
2008-01-29 09:29
东港股份(002117)董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
2008-01-29 09:29
东港股份(002117)第二届监事会第五次会议决议公告
2008-01-29 09:29
石基信息(002153)第三届董事会第二次会议决议公告
2008-01-29 09:29
·
《对话城市》直播中国
·
新浪特许频道免责公告
·
企业邮箱换新颜
·
邮箱大奖等你拿
不支持Flash
[新浪公益]
|
爱心人物:阳光天使孙俪
·
梁咏琪:爱在北方
·
征集环保布袋子设计图
·
CCTV春节公益盛典
·
女企业家商会慈善晚会
·
扶贫中国行表彰大会
·
用爱汇聚生命之河晚会
·
公众公益捐赠调查
·
挽救血液病患儿慈善晚会
·
08年新浪冠军项目
·
更多流行彩铃想换就换