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南方基金管理有限公司关于旗下基金投资山东黄金(600547)非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:29 中国证券网
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资山东黄金（600547）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的天元证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金参加了山东黄金（600547）非公开定向增发。截至1月28日收盘，各基金持有该股票本次非公开发行部分的情况如下表:
基金名称 股数(万股) 成本（万元） 成本占净值(%) 账面价值(万元) 账面价值占净值(%) 锁定期
天元证券投资基金 24 2262.32 0.29 2671.2 0.29 12个月
南方稳健成长证券投资基金 24 2262.32 0.16 2671.2 0.16 12个月
南方稳健成长贰号证券投资基金 24 2262.32 0.15 2671.20 0.15 12个月
南方避险增值基金 18.05 2002.2865 0.33 2008.965 0.33 12个月
南方成份精选股票型证券投资基金 48 5324.64 0.20 5342.40 0.20 12个月
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 48 5324.64 0.39 5342.40 0.39 12个月
投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com或www.southernfund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年1月29日　
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