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关于基金管理公司安装基金账户客户端有关问题的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 16:24 中国证券网
关于基金管理公司安装基金账户客户端有关问题的通知

各基金管理公司、基金托管银行:
为方便各基金管理公司安装专门用于账务查询和数据下载的中央债券综合业务系统客户端(以下简称客户端),现将有关问题明确如下:
一、客户端的申请
各基金管理公司可以为其管理并已在我公司开立债券托管账户(以下简称账户)的各支证券投资基金(以下简称基金)直接向我公司申请安装客户端,用于查询各支基金的业务办理情况。
二、数字证书的申领
使用客户端需安装由中国金融认证中心发放的企业高级数字证书(以下简称CA证书)。该CA证书由我公司根据账户持有人的申请向中国金融认证中心申请办理。基金管理公司需要为其管理的基金分别申领CA证书。申领时,需按基金及其账号填写《中央债券综合业务系统客户端CA证书申请表》(附件一)。
按照中国金融认证中心的规定,CA证书申领机构须向中国金融认证中心支付每年260元的CA证书使用费用。申领CA证书时,申领机构需向我公司交纳第一年的CA证书年使用费用,我公司负责将此费用转交中国金融认证中心并代其出具发票。以后各年使用费用由证书申领机构直接交至中国金融认证中心。
三、联网
基金管理公司安装客户端不得与其托管银行共用数字证书及网络连接设备、参数。
目前我公司簿记系统的联网方式包括专线及拨号两种方式,各基金管理公司可根据自身实际情况选择联网方式,并填写《中央债券综合业务系统联网登记表》(附件二)。对于拨号联网方式,我公司将为每台客户端单独分配联网用户名和联网参数。
四、经办人员管理
基金托管银行的授权经办人员负责为各支基金注册仅具有查询权限的普通经办人员并进行相关管理。
基金管理公司也可填写《普通经办人员注册(注销)申请表》(详见附件三)向我公司直接申请仅具有查询权限的普通经办人员的注册、注销等操作。
五、数据下载
基金管理公司可以通过客户端的数据下载通道功能,实现对各支基金托管账务的数据查询和统计加工工作。
六、业务培训
为保证业务操作人员能够准确、全面地熟悉业务,建议基金管理公司的业务操作人员尽快参加我公司举办的托管结算常规业务培训。
七、联系部门及方式
业务受理:托管部 (010)88086303
(010)88087977
(010)88086295
技术支持:系统部 (010)88087984
(010)88087985
业务培训:培训部 (010)88086278
费用交纳:财会部 (010)88086323
特此通知。
(此页无正文)
附件一:中央债券综合业务系统客户端CA证书申请表
附件二:中央债券综合业务系统联网登记表
附件三:普通经办人员注册(注销)申请表
二00八年一月二十四日
附件一:
中央债券综合业务系统客户端CA证书申请表
结算成员填写 债券自营账户全称
债券自营账户号
托管银行
基金管理公司地址
基金管理公司电话 传真电话
E-mail
授权办理人 姓 名 联系电话
身份证号
法人授权说明:
今授权 办理中央债券综合业务系统客户端CA证书相关事宜,持此证明。 (基金管理公司单位公章)
法人代表签字:
日期: 年 月 日
办理事项 申请 □ 是否为第一张证书:是□ 否□
冻结 □ 解冻□ 更新□ 注销□ 证书序列号
中央结算公司填写 托 管 部 资料核对准确无误。 经办人: 日期:
备 注
财 务 部 应缴费用已缴纳。 经办人: 日期:
备 注
系 统 部 证书参考号、授权号制作完成。 经办人: 日期:
备 注
授权办理人领取签字: 日期:
说明:
1. 本表用于基金管理公司办理中央债券综合业务系统客户端CA证书申请事宜,结算成员应如实填写并交中央结算公司托管部。2.结算成员必须遵守中国金融认证中心的相关政策和管理规定。3. “债券自营账户全称"填写证券投资基金的名称。4.办理事项只能选择一项。办理证书冻结、解冻、更新、注销,证书的序列号在证书申请时领取的密码信封首页上。5.此表由基金管理公司盖章,并自行办理交表、领取事宜。6.办理人须携带本人身份证办理以上各项事宜。7.一式二份,自留一份,提交一份。
附件二:
中央债券综合业务系统联网登记表
登记日期: 年 月 日 编号:
基金资料(客户填写)
基金名称
基金托管账号
基金公司地址
业务联系人 联系电话
技术联系人 联系电话
联网业务种类(括号中打勾) ( )专线接入
( )新增拨号接入
( )查询已有拨号接入用户名、密码
( )更换已有拨号接入用户密码
专线接入(括号中打勾) 拟选专线种类:DDN( ) 数字电路( )
拟选电信运营商:中国电信( ) 中国网通( )
拟选线路带宽:( )bps
单位名称
预留印鉴章
受理信息(中央国债填写)
托管部审核意见
系统部审核意见
系统部经办员
备 注
托管业务专用密押
备注:
此表为结算成员开立托管账户时或已开立托管账户但需变更联网业务方式时提交到托管部;传真方式须填写托管业务专用密押;请妥善保管拨号接入用户名、密码,人员调整请及时更换密码。咨询电话:88086303 (业务)88086287 (技术)。
附件三:
普通经办人员注册(注销)申请表
请按以下名单办理我单位(基金名称: 自营债券托管账户: )普通经办人员的注册等手续。
类别 姓名(正楷) 身份证号 用户名
□注册□注销
□注册□注销
备注:
1、用户名由不超过10位的大写英文字母或和数字组成。2、结算成员初次登录簿记系统后应及时更改初始密码888888。3、经办人员的权限仅限查询权限,不能操作。4、一式两份,自留一份,提交一份。
基金管理公司公章
年 月 日
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