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2005年申能(集团)有限公司公司债券付息公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 15:43 中国证券网
2005年申能(集团)有限公司公司债券付息公告

2005年申能(集团)有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2008年2月4日支付2007年2月3日至2008年2月2日期间（以下简称“本年度”）利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2005年申能(集团)有限公司公司债券
2、债券简称：05申能债
3、债券代码：120501
4、发行总额：10亿元
5、债券期限：10年
6、债券利率：本期债券为浮动利率债券，票面利率为基准利率与基本利差之和。
基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差为2.70%，在本期债券存续期内固定不变；在本期债券存续期内，各计息年度的基准利率与基本利差之和若不高于5.05%，当期利率为5.05%；基准利率与基本利差之和若高于5.05%，当期利率为基准利率与基本利差之和。本年度本期债券年利率5.22%，单利计息，即每百元付息5.22元。
7、债券形式：实名制记帐式
8、上市地点：上海证券交易所
9、上市时间：2005年7月18日
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限2007年2月3日至2008年2月2日
2、债权登记日
本期债券的债权登记日为2008年1月31日。截止至本期债券债权登记日下午收市后，投资人托管帐户记载的持有人享有本年度利息。
3、、除息交易日
2008年2月1日为本期债券的除息交易日。
4、付息时间
1、集中付息：自2008年2月4日起到2008年3月5日，共20个工作日。逾期未领的利息款不另行计息。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息。
五、付息办法
1、本期债券未上市部分，即托管在中央国债登记结算有限责任公司由一级托管客户持有的本期债券的利息款，由中央国债登记结算有限责任公司按期划付至其指定银行帐户。
2、从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款由投资者自行到其购买债券的证券公司营业部领取。
3、从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：a、本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证和原托管凭证，如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身份证和原托管凭证；b、本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示原托管凭证和经办人身份证、单位授权委托书并加盖认购时预留的印鉴；c、投资者的托管凭证遗失或损毁，须按照原认购网点的具体规定办理挂失手续，并于集中付息结束后由本人持有效身份证明办理，不得由他人代办；d、在集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息；e、如投资者原认购网点已迁址、更名或合并，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询相应的机构。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及本期债券发行公告、发行章程的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函［2003］612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
七、有关当事人
1、发行人：申能(集团)有限公司
地 址：上海复兴中路1号申能国际大厦24楼
法定代表人： 李关良
联系人：沈寒秋
联系电话：021-63900631
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
联 系 人：杨鹏、许超
联系电话：021－62580818－237、823
3、登记托管人：中央国债登记结算有限责任公司
地 址：北京市西城区太平湖东里甲5号
联 系 人：李扬
联系电话：010-88087972
4、上市债券登记托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地 址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联 系 人：徐瑛
联系电话：021-68870114
申能(集团)有限公司
2008年1月25日
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