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广东水电二局股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41号文核准，公司于2006年7月31日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8,200万股，发行价格为每股人民币5.09元，募集资金总额为人民币41,738.00万元，扣除发行费用人民币2,089.24万元后，实际募集资金净额为人民币39,648.76万元，于2006年8月4日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2006年8月4日出具的深鹏所验字[2006]071号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。公司各年度使用募集资金情况为：
时间 金额（万元）
2006年8月前 21,065.96
2006年8月-12月 11,944.82
2007年 6,637.98
合计 39,648.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行广州市新塘支行、招商银行广州分行环市东路支行、中信银行广州分行三个专项账户，其中中国建设银行广州市新塘支行活期存款账户为：44001541702059000183，招商银行广州分行环市东路支行活期存款账户为：200583221110001，中信银行广州分行活期存款账户为：74430-2-01-826-001420-92。
截止2007年12月31日，募集资金存放专项帐户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）
中国建设银行广州市新塘支行 44001541702059000183 11,013.23
招商银行广州分行环市东路支行 200583221110001 13,169.91
中信银行广州分行 74430-2-01-826-001420-92 24,657.10
合计 48,840.24
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）公司于2006年9月8日与保荐人宏源证券股份有限公司、中国建设银行广州市新塘支行、招商银行广州分行环市东路支行、中信银行广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,738.00 本年度使用募集资金总额 6,637.98
变更用途的募集资金总额 6,100.00 已累计使用募集资金总额 39,648.76
变更用途的募集资金总额比例 15.39%
承诺投 是否已 募集资金承诺 调整后 截至期末承诺投 本年度投入
资项目 变更项 投资总额 投资总 资金额（以最近一 金额
目（含 额 次已披露计划为 -
部分变 依据） -
更） -
水利水
电施工 未变更 19,000.00 - 19,000.00 5,039.64
设备技
术改造
市政路
桥施工 部分变 11,000.00 4,900.00 4,900.00 241.28
设备技 更
术改造
地铁盾
构施工 未变更 8,291.70 - 8,291.70 0.00
设备技
术改造
合计 - 38,291.70 4,900.00 32,191.70 5,280.92
================续上表=========================
承诺投 截至期末累计 截至期末累 截至期 项目达 项目可行性是
资项目 投资金额 计投资金额 末投资 到预定 否发生重大变
与承诺投资 进度（%） 可使用 化
金额的差额 状态日
期
水利水
电施工 19,000.00 0.00 100% - 否
设备技
术改造
市政路
桥施工 4,900.00 0.00 100% - 否
设备技
术改造
地铁盾
构施工 8,291.70 0.00 100% - 否
设备技
术改造
合计 32,191.70 0.00 - - --
未达到计划进度原因（分具体项目） --
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目实施地点变更情况 --
募集资金投资项目实施方式调整情况 --
在募集资金到位前，公司利用银行贷款及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自有资金对募集资金项目累计已投入
21,065.96万元。募集资金到位后，置换
出了先期投入的垫付资金21,065.96万元。
本次置换已经公司第二届董事会第八次会
议审议通过。
2006年10月23日，公司第二届董事会第八
次会议审议通过"关于使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的议案"，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用6,000.00万元的闲置募集资金补充流
动资金，使用期限不超过6个月，从2006
年10月23日起到2007年4月23日止。公司
按期于2007年4月23日前归还了补充流动
资金的款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目前三个募集资金存放专项账户余额共为
48,840.24元，均为募集资金存款的剩余
利息收入。
募集资金其他使用情况 募集资金净额超出募集资金投资计划的
1,357.06万元已用于补充公司的流动资
金。
【注】1、项目为设备技术改造，所购设备无需进行安装建设，购入日即达到可使用状态。
2、本年度募集资金使用总额包含了募集资金净额超出募集资金投资计划的1,357.06万元已用于补充公司的流动资金部分。
四、变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后 对应的 变更后项目 截至期 本年度 实际累 投资进 项目达到
的项目 原项目 拟投入募集 末计划 实际投 计投资 度（%） 预定可使
资金总额 累计投 资金额 金额 用状态日
资金额 期
-
收购广 市政路
水桃江 桥施工
水电开 设备技
发有限 术改造 6,100.00 6,100.00 0.00 6,100.00 100% 2007.1.9
公司 （部分
37.23% 变更）
股权
合计 - 6,100.00 6,100.00 0.00 6,100.00 - --
================续上表=========================
变更后 变更后的
的项目 项目可行
性是否发
生重大变
化
收购广
水桃江
水电开
发有限 否
公司
37.23%
股权
合计 --
为充分利用募集资金、提高募集资金使用效
率、拓宽公司主业、增加利润来源，公司第二
届董事会第九次会议 和2006年第三次临时股
东大会审议通过了"关于部分变 更募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情 用途收购广水桃江水电开发有限公司股权的议
况说明 案"。公司将原拟投资于市政路桥施工设备技
术改造项目的6,100.00万元募集资金用于收购
广水桃江水电开发有限公司37.23%的股权，变
更募集资金额占募集资金净额的15.39%。截至
2007年12月31日止，公司以募集资金投入该项
目6,100.00万元。该变更事项已按上市公司
信息披露要求进行了公告披露。
未达到计划进度的情况和原因（分 -
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变 -
化的情况说明
五、募集资金投资项目实现效益情况
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截至期末投资项目 预计当年效 本年度实现 是否达到预
序号 项目名称 累计产能利用率 益 的效益 计效益
1 水利水电施工 - - 2,125.87 -
设备技术改造
2 市政路桥施工 - - 605.16 -
设备技术改造
3 地铁盾构施工 - - 572.22 -
设备技术改造
收购广水桃江
4 水电开发有限 - - 4.41 -
公司股权
【注】1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该项指标主要适应于生产性企业；本公司作为施工企业，前次募集资金投资项目实际产量与设计产能无法进行准确计量，故该项指标不适应于公司。
2、表中前三个项目承诺效益在首次发行并上市的招股书中只披露了内部收益率和回收期等数据，没有按年披露承诺效益；与按年核算的实际使用效益无法进行比较。
3、收购广水桃江水电开发有限公司股权项目的承诺效益只披露了内部收益率和回收期等数据, 没有按年披露承诺效益，与按年核算的实际使用效益无法进行比较。
4、效益核算使用的指标是年度净利润。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
广东水电二局股份有限公司董事会
二OO八年一月二十二日
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