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广东水电二局股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司前次募集资金使用的具体情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
（一）募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41号文核准，公司于2006年7月31日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8,200万股，发行价格为每股人民币5.09元，募集资金总额为人民币41,738.00万元，扣除发行费用人民币2,089.24万元后，实际募集资金净额为人民币39,648.76万元，于2006年8月4日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2006年8月4日出具的深鹏所验字[2006]071号验资报告审验。
（二）募集资金存放情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行广州市新塘支行、招商银行广州分行环市东路支行、中信银行广州分行三个专项账户，其中中国建设银行广州市新塘支行活期存款账户为：44001541702059000183，招商银行广州分行环市东路支行活期存款账户为：200583221110001，中信银行广州分行活期存款账户为：74430-2-01-826-001420-92。
截止2007年12月31日，募集资金存放专项帐户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）
中国建设银行广州市新塘支行 44001541702059000183 11,013.23
招商银行广州分行环市东路支行 200583221110001 13,169.91
中信银行广州分行 74430-2-01-826-001420-92 24,657.10
合计 48,840.24
二、前次募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况是：（1）在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入21,065.96万元。募集资金到位后，已置换先期投入的垫付资金21,065.96万元；
（2）直接投入承诺投资项目11,125.74万元，其中：9,100.59万元投入水利水电施工设备技术改造、2,025.15万元投入市政路桥施工设备技术改造；（3）部分变更市政路桥施工设备技术改造项目募集资金6,100.00万元用于收购广水桃江水电开发有限公司37.23%股权。（4）募集资金净额超出募集资金投资计划的1,357.06万元已用于补充公司的流动资金。
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：41,738.00 已累计使用募集资金总额：39,648.76
变更用途的募集资金总额：6,100.00 各年度使用募集资金总额：39,648.76
变更用途的募集资金总额比例：15.39% 2006年8月前：21,065.96
2006年8月—12月：11,944.82
2007年：6,637.98
投资项目 募集资金投资总额
序 承诺投资 实际 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金
号 项目 投资 资金额 资金额 额
项目 -
水利水电 未变
1 施工设备 更 19,000.00 19,000.00 19,000.00
技术改造
市政路桥 部分
2 施工设备 变更 11,000.00 4,900.00 4,900.00
技术改造
地铁盾构 未变
3 施工设备 更 8,291.70 8,291.70 8,291.70
技术改造
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计投资额
序 承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与募
号 项目 资金额 资金额 额 集后承诺投资金额
的差额
水利水电
1 施工设备 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
技术改造
市政路桥
2 施工设备 11,000.00 4,900.00 4,900.00 0.00
技术改造
地铁盾构
3 施工设备 8,291.70 8,291.70 8,291.70 0.00
技术改造
================续上表=========================
投资项目 截止日项
序 承诺投资 目完工程
号 项目 度
水利水电
1 施工设备 100%
技术改造
市政路桥
2 施工设备 100%
技术改造
地铁盾构
3 施工设备 100%
技术改造
（二）前次募集资金变更使用情况
公司第二届董事会第九次会议和2006年第三次临时股东大会，审议通过了“关于部分变更募集资金用途收购广水桃江水电开发有限公司股权的议案”。公司将原拟投资于市政路桥施工设备技术改造项目的6,100.00万元募集资金用于收购广水桃江水电开发有限公司37.23%的股权，变更募集资金额占募集资金净额的15.39%。截至2007年12月31日止，公司以募集资金投入该项目6,100.00万元。该变更事项已按上市公司信息披露要求进行了公告披露。
除上述情况外，公司无其他变更募集资金项目的使用情况。
（三）临时使用闲置募集资金补充流动资金情况
2006年10月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案”，使用6,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2006年10月23日起到2007年4月23日止。公司按期于2007年4月23日前归还了补充流动资金的款项。
四、前次募集资金使用效益情况
与首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容比较，前次募集资金最近三年实现效益情况如下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2005 2006 2007
1 水利水电施工设备技术改造 - - - --
2 市政路桥施工设备技术改造 - - - --
3 地铁盾构施工设备技术改造 - - - --
4 收购广水桃江水电开发有限 - - - --
公司股权
================续上表=========================
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计
序号 项目名称 2005 2006 2007 实现效益
1 水利水电施工设备技术改造 1451.99 1585.71 2,125.87 6,251.95
2 市政路桥施工设备技术改造 - 529.17 605.16 1,134.33
3 地铁盾构施工设备技术改造 419.77 399.22 572.22 1,700.53
4 收购广水桃江水电开发有限 - - 4.41 4.41
公司股权
================续上表=========================
实际投资项目 是否达到
序号 项目名称 预计效益
1 水利水电施工设备技术改造 --
2 市政路桥施工设备技术改造 --
3 地铁盾构施工设备技术改造 --
4 收购广水桃江水电开发有限 --
公司股权
【注】1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该项指标主要适
应于生产性企业；本公司作为施工企业，前次募集资金投资项目实际产量与设计产能无法进行准确计量，故该项指标不适应于公司。
2、表中前三个项目承诺效益在首次发行并上市的招股书中只披露了内部收益率和回收期等数据，没有按年披露承诺效益，与按年核算的实际使用效
益无法进行比较。
3、收购广水桃江水电开发有限公司股权项目的承诺效益只披露了内部收益率和回收期等数据, 没有按年披露承诺效益，与按年核算的实际使用效益
无法进行比较。
4、效益核算使用的指标是年度净利润。
五、将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
（一）前次募集资金实际使用情况与信息披露情况比较
单位：万元
项目 时间 已披露的实际投 经核定的实际投 募集资金投
入额 入额 入差异
2006年8月前 9,899.41 9,899.41 0.00
水利水电施工设 2006年8月—— 4,060.95 4,060.95 0.00
备技术改造 2006年12月
2007年1月—— 5,039.64 5,039.64 0.00
2007年12月
2006年8月前 2,874.85 2,874.85 0.00
市政路桥施工设 2006年8月—— 1,783.87 1,783.87 0.00
备技术改造 2006年12月
2007年1月—— 241.28 241.28 0.00
2007年12月
2006年8月前 8,291.70 8,291.70 0.00
地铁盾构施工设 2006年8月—— - - --
备技术改造 2006年12月
2007年1月—— - - --
2007年12月
2006年8月前 - - --
收购广水桃江水 2006年8月—— 6,100.00 6,100.00 0.00
电开发有限公司 2006年12月
37.23%股权 2007年1月—— - - --
2007年12月
前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。
（二）前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较
单位：万元
项目 时间 已披露的实际使 核定的实际使用 募集资金使用效
用效益 效益 益差异
水利水电施工设 2003年 177.55 177.55 0.00
备技术改造 2004年 910.83 910.83 0.00
2005年 1,451.99 1,451.99 0.00
2006年 1,585.71 1,585.71 0.00
2007年 2,125.87 2,125.87 0.00
市政路桥施工设 2006年 529.17 529.17 0.00
备技术改造 2007年 605.16 605.16 0.00
2004年 309.32 309.32 0.00
地铁盾构施工设 2005年 419.77 419.77 0.00
备技术改造 2006年 399.22 399.22 0.00
2007年 572.22 572.22 0.00
收购广水桃江水 2006年 - - --
电开发有限公司 2007年 4.41 4.41 0.00
37.23%股权
前次募集资金实际使用效益与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。
六、前次募集资金投资项目先期投入情况
公司在前次募集资金到位前使用自有资金及银行贷款先期投入募集资金投资项目，截止2006年8月4日投入情况如下：
单位：万元
实际投入时间
投资项目 实际投资 2006年1月1
金额 2003年 2004年 2005年 日－2006年8
月4日
水利水电施工 9,899.41 3,692.84 2,420.63 2,477.23 1,308.71
设备技术改造
市政路桥施工 2,874.85 - - - 2,874.85
设备技术改造
地铁盾构施工 8,291.70 1,248.87 4,806.26 2,236.57 --
设备技术改造
合计 21,065.96 4,941.71 7,226.89 4,713.80 4,183.56
上述先期投入募集资金投资项目使用情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所专审字[2006]487号专项审核报告审核确认。
七、尚未使用的募集资金的情况
截至2007年12月31日累计使用募集资金39,648.76万元，募集资金已全部使用完毕。公司2007年12月31日募集资金专户余额合计为48,840.24元，为募集资金存款的剩余利息收入。
广东水电二局股份有限公司董事会
二OO八年一月二十二日
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