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证券代码：600505 证券简称：西昌电力
云南云维股份有限公司与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
云南云维股份有限公司：我们接受云南云维股份有限公司（以下简称贵公司）委托，对贵公司2007年度会计报表进行了审计，并出具了"亚太审字[2008]B-A-0026号"无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会"证监发（2003）56号"《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，现对贵公司与其控股股东及关联方资金往来和贵公司对外担保情况作如下专项说明：
一、贵公司与控股股东及关联方资金往来情况
1、截止2006年12月31日贵公司控股股东及关联方占用贵公司资金总计-433,015,001.58元，其中购销交易占用-4,154,346.09元，非经营性占用-428,860,655.49元。
2、截止2007年12月31日贵公司控股股东及关联方占用贵公司资金总计-217,240,292.46元，其中购销交易占用41,308,613.66元，非经营性占用-258,548,906.12元。
3、本年度，贵公司减少占用控股股东及关联方资金215,774,709.12元，其中购销交易减少的资金占用为45,462,959.75元，非经营性减少的资金占用为170,311,749.36元。
上述资金占用情况详见附件"云南云维股份有限公司2007年控股股东
1及关联方资金占用情况表"。
贵公司本年度无代控股东及关联方承担费用，贵公司控股股东及关联方本年度也未代贵公司承担费用。
二、贵公司及其控股子公司对外担保情况
截止2007年12月31日，贵公司及纳入合并会计报表范围的控股子公司均无对外提供担保事项。
亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 北京 中国注册会计师
2008年1月20日
云南云维股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
2007年12月31日
占用方与上 2007年度占用累计发
上市公司核算 2007年期初占用 2007年度占用资金 2007年度偿还累 2007年期末占用 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 生金额（不含占用资金 占用性质
的会计科目 资金余额 的利息 计发生金额 资金余额 原因
联关系 利息）
云南煤化集团有
实际控制人 其他应付款 注* 非经营性占用
限公司 -209,499,023.63 -208,341,319.99 -1,157,703.64
云南煤化集团有
实际控制人 其他应付款 33,274,819.00
限公司 -541,388,700.00 -482,668,921.00 -776,450,200.00 -247,607,421.00 项目借款 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业 其他应付款 -146,640,872.40 -136,857,090.92 -9,783,781.48 注* 非经营性占用
云南云维集团有
控股股东 其他应收款
限公司 112,528,044.51 494,974,188.52 607,502,233.03 - 项目借款 非经营性占用
应付账款 -5,351,616.17 -191,070,174.28 -193,877,284.23 -2,544,506.22 采购款 经营性占用
小计 -434,212,271.66 -534,904,802.79 33,274,819.00 -708,023,662.11 -261,093,412.34
上市公司的子公
司及其附属企业
小计 - - - - -
关联自然人及其
控制的法人
小计
云南解化集团有 实际控制人
应收帐款 5,014,918.62 销货款 经营性占用
限公司 控制的企业 4,561,264.00 453,654.62
云南兴化经贸有 实际控制人
预收账款 -16,490,000.00
-13,329,098.63 -3,160,901.37 销货款 经营性占用
限责任公司 控制的企业
云南大为商贸有 控股股东控
应收账款 3,320,776.14
限公司 制的企业 3,079,703.11 3,079,703.11 3,320,776.14 销货款 经营性占用
其他关联人及其 云南东源煤业集 实际控制人
预付账款 227,867,033.23 采购款 经营性占用
附属企业 团有限公司 控制的企业 185,140,426.87 42,726,606.36
云南曲靖永益包 控股股东控
应付账款 -12,600,000.00
-1,807,829.31 -14,957,289.83 549,460.52 采购款 经营性占用
装有限公司 制的企业
云南云维糖业有 控股股东控
预收账款 -1,323,900.00
-46,300.00 -1,360,100.00 -10,100.00 销货款 经营性占用
限公司 制的企业
云南远东化肥有 控股股东控
预收账款 10,701,927.33
限公司 制的企业 -28,303.72 10,700,000.00 -26,376.39 销货款 经营性占用
小计 216,490,755.32
1,197,270.08 - 173,834,905.52 43,853,119.88
总计 - - - -433,015,001.58 -318,414,047.47 33,274,819.00 -534,188,756.59 -217,240,292.46 -
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注*：按照云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司和云南云维集团有限公司签订的《资产认购云南云维股份有限公司非公开发行股票协议》第三条第三款的规定，非公开发行认股标的公司非公开发行完毕之前的经营损益由原股东按投资比例承担或享有。期末挂账的余额为尚未支付完的款项。
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