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泰信债券(162903)关于2007年第四季度报告的更正公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 14:18
中国证券网
泰信双息双利基金关于2007年第四季度报告的更正公告
因相关工作人员的工作疏忽,泰信双息双利基金2007年第四季度报告中的 “(四)报告期末按券种分类的债券投资组合”出现录入错误,现更正如下:
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
1 国债 0.00 0.00%
2 金融债 228,476,000.00 10.3298%
3 央行票据 1,184,651,000.00 53.5604%
4 企业债 638,791,270.00 28.8810%
5 可转债 23,516,047.10 1.0632%
6 其他 0.00 0.00%
合计 2,075,434,317.10 93.8344%
特此公告。由此造成的不便,敬请投资者谅解。
泰信基金管理有限公司
2008年1月22日
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