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关于2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 14:53 中国证券网
关于2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知

各会员单位：
根据《财政部关于2008年记账式国债 特别国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2008]2号），现将2008年度在本所上市交易的记账式国债还本、付息安排及有关事项通知如下。
一、到期国债债权登记日为兑付日前3个工作日，付息国债债权登记日为付息日前1个工作日。凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者，为当期国债本息所有者。
二、付息国债的付息日为债权登记日后一交易日，当日，本所在该国债“证券简称”前冠以“XD”以示提醒。
三、年内遇国债到期摘牌的，本所将另行通知。
四、各期国债还本付息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。
附件：2008年度记账式国债还本付息安排明细表
上海证券交易所
二○○八年一月十八日
附件
2008年度记账式国债还本付息安排明细表
序号 债券代码 债券简称 利息种类 期限 年利率(%) 付息方式
1 010712 07国债12 零息 半年 零息 到期按面值偿还
2 010107 21国债(7) 固定利息 20年 4.26 按半年付息
3 010701 07国债01 固定利息 7年 2.93 按年付息
4 010713 07国债13 固定利息 20年 4.52 按半年付息
5 010301 03国债(1) 固定利息 7年 2.66 按年付息
6 010601 06国债(1) 固定利息 7年 2.51 按年付息
7 010501 05国债(1) 固定利息 10年 4.44 按半年付息
8 010719 07国债19 零息 3个月 零息 到期按面值偿还
9 010702 07国债02 固定利息 1年 2.1 一次还本付息
10 010213 02国债(13) 固定利息 15年 2.6 按半年付息
11 010703 07国债03 固定利息 10年 3.4 按半年付息
12 010616 06国债(16) 固定利息 10年 2.92 按半年付息
13 010603 06国债(3) 固定利息 10年 2.8 按半年付息
14 010704 07国债04 固定利息 3年 2.77 按年付息
15 010303 03国债(3) 固定利息 20年 3.4 按半年付息
16 010604 06国债(4) 固定利息 3年 2.12 按年付息
17 010203 02国债(3) 固定利息 10年 2.54 按年付息
18 010403 04国债(3) 固定利息 5年 4.42 按年付息
19 010705 07国债05 固定利息 5年 3.18 按年付息
20 010103 21国债(3) 固定利息 7年 3.27 到期还本付息
21 010503 05国债(3) 固定利息 5年 3.3 按年付息
22 010504 05国债(4) 固定利息 20年 4.11 按半年付息
23 010619 06国债(19) 固定利息 15年 3.27 按半年付息
24 010512 05国债(12) 固定利息 15年 3.65 按半年付息
25 010605 06国债(5) 固定利息 5年 2.4 按年付息
26 010706 07国债06 固定利息 30年 4.27 按半年付息
27 010004 20国债(4) 浮动利息 10年 3.68 按年付息
28 010707 07国债07 固定利息 7年 3.74 按年付息
29 010404 04国债(4) 固定利息 7年 4.89 按年付息
30 010606 06国债(6) 固定利息 7年 2.62 按年付息
31 010505 05国债(5) 固定利息 7年 3.37 按年付息
32 010709 07国债09 固定利息 1年 2.61 一次还本付息
33 010710 07国债10 固定利息 10年 4.4 按半年付息
34 010609 06国债(9) 固定利息 20年 3.7 按半年付息
35 019711 07国债11 固定利息 3年 3.53 按年付息
36 010610 06国债(10) 固定利息 3年 2.34 按年付息
37 010107 21国债(7) 固定利息 20年 4.26 按半年付息
38 010612 06国债(12) 固定利息 5年 2.72 按年付息
39 010508 05国债(8) 固定利息 3年 1.93 到期还本付息
40 010210 02国债(10) 固定利息 7年 2.39 按年付息
41 010713 07国债13 固定利息 20年 4.52 按半年付息
42 010307 03国债(7) 固定利息 7年 2.66 按年付息
43 019714 07国债14 固定利息 7年 3.9 按年付息
44 010407 04国债(7) 固定利息 7年 4.71 按年付息
45 010509 05国债(9) 固定利息 7年 2.83 按年付息
46 010501 05国债(1) 固定利息 10年 4.44 按半年付息
47 010613 06国债(13) 固定利息 7年 2.89 按年付息
48 019716 07国债16 固定利息 1年 2.95 一次还本付息
49 010308 03国债(8) 固定利息 10年 3.02 按年付息
50 010213 02国债(13) 固定利息 15年 2.6 按半年付息
51 010703 07国债03 固定利息 10年 3.4 按半年付息
52 009908 99国债(8) 固定利息 10年 3.3 按年付息
53 010110 21国债(10) 固定利息 10年 2.95 按年付息
54 010616 06国债(16) 固定利息 10年 2.92 按半年付息
55 010603 06国债(3) 固定利息 10年 2.8 按半年付息
56 010617 06国债(17) 固定利息 3年 2.29 按年付息
57 010303 03国债(3) 固定利息 20年 3.4 按半年付息
58 010408 04国债(8) 固定利息 5年 4.3 按年付息
59 010511 05国债(11) 固定利息 5年 2.14 按年付息
60 019717 07国债17 固定利息 5年 4 按年付息
61 010618 06国债(18) 固定利息 5年 2.48 按年付息
62 010112 21国债(12) 固定利息 10年 3.05 按年付息
63 010504 05国债(4) 固定利息 20年 4.11 按半年付息
64 010512 05国债(12) 固定利息 15年 3.65 按半年付息
65 010619 06国债(19) 固定利息 15年 3.27 按半年付息
66 010706 07国债06 固定利息 30年 4.27 按半年付息
67 010311 03国债(11) 固定利息 7年 3.5 按年付息
68 010410 04国债(10) 固定利息 7年 4.86 按年付息
69 010513 05国债(13) 固定利息 7年 3.01 按年付息
70 019718 07国债18 固定利息 7年 4.35 按年付息
71 010620 06国债(20) 固定利息 7年 2.91 按年付息
72 010215 02国债(15) 固定利息 7年 2.93 按年付息
73 019720 07国债20 固定利息 1年 3.66 一次还本付息
74 010115 21国债(15) 固定利息 7年 3 到期还本付息
75 010710 07国债10 固定利息 10年 4.4 按半年付息
76 010609 06国债(9) 固定利息 20年 3.7 按半年付息
================续上表=========================
序号 债券代码 到期/付息日 债权登记日 实际兑付/ 备注
实际付息日
1 010712 2008-1-26 2008-1-23 2008-1-28 兑付
2 010107 2008-1-31 2008-1-30 2008-1-31 兑息
3 010701 2008-2-6 2008-2-5 2008-2-13 兑息
4 010713 2008-2-16 2008-2-15 2008-2-18 兑息
5 010301 2008-2-19 2008-2-18 2008-2-19 兑息
6 010601 2008-2-27 2008-2-26 2008-2-27 兑息
7 010501 2008-2-28 2008-2-27 2008-2-28 兑息
8 010719 2008-3-6 2008-3-3 2008-3-6 兑付
9 010702 2008-3-15 2008-3-12 2008-3-17 兑付
10 010213 2008-3-20 2008-3-19 2008-3-20 兑息
11 010703 2008-3-22 2008-3-21 2008-3-24 兑息
12 010616 2008-3-26 2008-3-25 2008-3-26 兑息
13 010603 2008-3-27 2008-3-26 2008-3-27 兑息
14 010704 2008-4-16 2008-4-15 2008-4-16 兑息
15 010303 2008-4-17 2008-4-16 2008-4-17 兑息
16 010604 2008-4-17 2008-4-16 2008-4-17 兑息
17 010203 2008-4-18 2008-4-17 2008-4-18 兑息
18 010403 2008-4-20 2008-4-18 2008-4-21 兑息
19 010705 2008-4-23 2008-4-22 2008-4-23 兑息
20 010103 2008-4-24 2008-4-21 2008-4-24 兑付
21 010503 2008-4-26 2008-4-25 2008-4-28 兑息
22 010504 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15 兑息
23 010619 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15 兑息
24 010512 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15 兑息
25 010605 2008-5-16 2008-5-15 2008-5-16 兑息
26 010706 2008-5-17 2008-5-16 2008-5-19 兑息
27 010004 2008-5-23 2008-5-22 2008-5-23 兑息
28 010707 2008-5-24 2008-5-23 2008-5-26 兑息
29 010404 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26 兑息
30 010606 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26 兑息
31 010505 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26 兑息
32 010709 2008-6-14 2008-6-11 2008-6-16 兑付
33 010710 2008-6-25 2008-6-24 2008-6-25 兑息
34 010609 2008-6-26 2008-6-25 2008-6-26 兑息
35 019711 2008-7-16 2008-7-15 2008-7-16 兑息
36 010610 2008-7-17 2008-7-16 2008-7-17 兑息
37 010107 2008-7-31 2008-7-30 2008-7-31 兑息
38 010612 2008-8-15 2008-8-14 2008-8-15 兑息
39 010508 2008-8-15 2008-8-12 2008-8-15 兑付
40 010210 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18 兑息
41 010713 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18 兑息
42 010307 2008-8-20 2008-8-19 2008-8-20 兑息
43 019714 2008-8-23 2008-8-22 2008-8-25 兑息
44 010407 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25 兑息
45 010509 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25 兑息
46 010501 2008-8-28 2008-8-27 2008-8-28 兑息
47 010613 2008-8-31 2008-8-29 2008-9-1 兑息
48 019716 2008-9-13 2008-9-12 2008-9-15 兑付
49 010308 2008-9-17 2008-9-16 2008-9-17 兑息
50 010213 2008-9-20 2008-9-19 2008-9-22 兑息
51 010703 2008-9-22 2008-9-19 2008-9-22 兑息
52 009908 2008-9-23 2008-9-22 2008-9-23 兑息
53 010110 2008-9-25 2008-9-24 2008-9-25 兑息
54 010616 2008-9-26 2008-9-25 2008-9-26 兑息
55 010603 2008-9-27 2008-9-26 2008-10-6 兑息
56 010617 2008-10-16 2008-10-15 2008-10-16 兑息
57 010303 2008-10-17 2008-10-16 2008-10-17 兑息
58 010408 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20 兑息
59 010511 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20 兑息
60 019717 2008-10-22 2008-10-21 2008-10-22 兑息
61 010618 2008-10-25 2008-10-24 2008-10-27 兑息
62 010112 2008-10-30 2008-10-29 2008-10-30 兑息
63 010504 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17 兑息
64 010512 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17 兑息
65 010619 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17 兑息
66 010706 2008-11-17 2008-11-14 2008-11-17 兑息
67 010311 2008-11-19 2008-11-18 2008-11-19 兑息
68 010410 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25 兑息
69 010513 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25 兑息
70 019718 2008-11-26 2008-11-25 2008-11-26 兑息
71 010620 2008-11-27 2008-11-26 2008-11-27 兑息
72 010215 2008-12-6 2008-12-5 2008-12-8 兑息
73 019720 2008-12-13 2008-12-10 2008-12-15 兑付
74 010115 2008-12-18 2008-12-15 2008-12-18 兑付
75 010710 2008-12-25 2008-12-24 2008-12-25 兑息
76 010609 2008-12-26 2008-12-25 2008-12-26 兑息
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