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泰达荷银基金管理有限公司关于2007年4季度基金报告的更正公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月19日 09:28
中国证券网
泰达荷银基金管理有限公司关于2007年4季度基金报告的更正公告
I、2008年1月18日于《上海证券报》刊登的《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)2007年4季度报告》中"五、投资组合报告"的第(四)项"报告期末按券种分类的债券投资组合"中第2项"金融债"的"市值"应为:197,015,000.00元;"占基金资产净值比例"应为:2.35%。
"七、开放式基金份额变动"中"本报告期间基金总申购份额"应为:1,014,965,324.53份;"本报告期间基金总赎回份额"应为:1,775,343,993.36份。
II、2008年1月18日于《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上刊登的《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2007年第四季度报告》中"三、主要财务指标和基金净值表现"的第(一)项"主要财务指标"中"基金份额本期净收益"应为:-0.1402元。
III、2008年1月18日于《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上刊登的《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2007年第四季度报告》中"三、主要财务指标和基金净值表现"的第(一)项"主要财务指标"中"加权平均基金份额本期利润总额"应为:0.0064元。
特此更正!
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
泰达荷银基金管理有限公司
2008年1月19日
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