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天治品质优选混合型证券投资基金分红公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 07:23 中国证券网
天治品质优选混合型证券投资基金分红公告
天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年1月12日基金合同生效，截止2008年1月15日，本基金份额净值为3.4049元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》的约定，经本基金管理人天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国民生银行复核，本公司决定以截止2008年1月15日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行本基金合同生效以来的第五次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、 收益分配方案
每10份基金份额派发红利21.50元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2008年1月17日
2、红利分配日：2008年1月18日
3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2008年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人天治基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月18日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年1月18日直接计入其基金账户，2008年1月21日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、重要提示
1、2008年1月17日申请申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益，2008年1月17日申请赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含2008年1月17日）最后一次选择的分红方式为准。
3、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者可通过拨打本公司客户服务电话（021－34064800）或登录本公司网站（http://www.chinanature.com.cn）查询当前的分红方式或咨询相关事宜。若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1、 本公司网站：http://www.chinanature.com.cn
2、 本公司客服热线：021－34064800
3、本公司直销中心和中国民生银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司等机构的相关营业网点。
八、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。
因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2008年1月16日
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