泰信天天(162901)收益集中支付公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 15:26 中国证券网

泰信天天收益基金收益集中支付公告
(2008年第1号)

泰信天天收益基金(以下简称"本基金")成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2008年1月10日将本基金自2007年12月10日起至2008年1月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本次集中支付的累计收益的计算期间为2007年12月10日至2008年1月9日。本基金管理人定于2008年1月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年1月10日;
2、收益结转基金份额日:2008年1月10日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年1月14日
三、收益支付对象
收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2008年1月10日直接计入其基金账户,2008年1月14日起可查询和赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、若投资者于2008年1月9日申请全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,与赎回款一并以现金形式支付;
2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
七、咨询办法
1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。
2、代销机构咨询电话:
中国银行股份有限公司95566
交通银行 95559
北京证券010-68431166-8010
(注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)
东方证券021-962506
财富证券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010
广发证券020-87555888转各营业网点
国泰君安证券400-8888-666
华安证券 0551-5161666
海通证券021-962503
华泰证券4008-888-168、025-84579897
汉唐证券0755-26936207
(注:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)
民生证券010-85252654
湘财证券 021-68865020
新时代证券 010-82529778
兴业证券021-68419125
银河证券010-66568587
招商证券400-8888-111
中信建投证券400-8888-108,010-65186758
信泰证券 400-8000-918
渤海证券 022-28455588
安信证券 0755-82825473、82825498
中信万通证券 0532-9657
国都证券 800-810-8809
中银国际证券 4006208888
上海证券 962518
联合证券 4008888555
财富证券 0731-4403319
中信证券 010-84588888
山西证券 0351-8686868
平安证券 95511
光大证券 10108998
万联证券 020-37865199
3、直销机构咨询电话:
泰信基金管理公司理财中心:021-50372147、010-66215978。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2008年1月10日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

华发股份紧急停牌或有重大事项发布 2008-01-10 14:33
华发股份紧急停牌或有重大事项发布 2008-01-10 14:31
贵航集团设立贵航能发装备制造公司 2008-01-10 14:23
S上石化S仪化股改方案获国资委批复 2008-01-10 13:49
蓉胜超微董事会通过申请银行授信议案 2008-01-10 12:15
远光软件技术总监请辞辞职报告已经生效 2008-01-10 12:12
顺络电子与东莞签5万平米土地使用权合同 2008-01-10 12:06
重庆百货资产注入承诺延期调查 2008-01-10 10:39
配售股上市神华涨国寿跌机构尚未大规模抛售 2008-01-10 10:19
海通证券业绩预增32倍 2008-01-10 10:16

中国证券网其他文章
顺络电子(002138)关于收购资产进展事项的公告 2008-01-10 14:52 远光软件(002063)关于高管人员辞职的公告 2008-01-10 14:52 关于召开蓉胜超微(002141)2008年第一次临时股东大会的通知 2008-01-10 14:52 蓉胜超微(002141)第二届董事会第十五次会议决议公告 2008-01-10 14:52 兴业货币(340005)收益支付公告 2008-01-10 10:16

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

别人结婚你赚钱|佰变饰界由我做主

·用一年赚一生的工资	·生态家环保创意店
·威迅教育加盟只需80万	·酷肯牛仔火爆全球
·２万开新奇特玩具超市	·休闲食品赚钱快
·２万开超市火爆赚！	·9元内衣店狂赚
·家居饰品火免费铺货	·运动休闲装狂赚

泰信天天(162901)收益集中支付公告

上市公司栏目

中国证券网其他文章

别人结婚你赚钱|佰变饰界由我做主