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河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额和资金到帐时间
根据中国证券监督管理委员会于2007年7月31日签发的证监发行字[2007]205号文《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知》，公司于2007年8月6日以每股7.06元的价格发行5460万股，共募集资金38,547.60万元，扣除发行费用540万元后，募集资金净额为38,007.60万元。上述资金已于2007年8月6日投入，业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证并出具亚会验字（2007）8号验资报告。
二、募集资金专项帐户存放情况
单位：元
存放银行 银行帐号 初始存放金额
中国银行漯河分行源汇支行 626600082708097001 330,076,000.00
中国农业银行漯河市铁东开发区支行 16-295101040004905 50,000,000.00
合计 380,076,000.00
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存放银行 截至2007年12
月31日金额
中国银行漯河分行源汇支行 98,577,808.27
中国农业银行漯河市铁东开发区支行 26,938,908.03
合计 125,516,716.30
三、前次募集资金的实际使用情况
根据公司2007年《非公开发行股票发行情况报告书》，公司拟将募集资金用于5万吨/年特种纸项目和15万吨/年高强瓦楞纸项目。经2007年10月19日公司第五届董事会第二十四次会议决议通过，并经2007年11月6日公司2007年第二次临时股东大会批准的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟将暂未投入使用的闲置募集资金10,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 38,007.60 已累计使用募集资金总额：15,534.97
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：15,534.97
变更用途的募集资金总额比例： 2007年： 15,534.97
投资项目 募集资金投资总额
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承 募集后承 实际投资
号 目 目 诺投资金 诺投资金 金额
额 额
1 5万吨/年特 5万吨/年特 17,979.35 17,979.35 17,979.35
种纸项目 种纸项目
15万吨/年 15万吨/年
2 高强瓦楞纸 高强瓦楞纸 20,607.54 20,607.54 20,607.54
项目 项目
3 临时补充流
动资金
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计投资额
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承 募集后承 实际投资
号 目 目 诺投资金 诺投资金 金额
额 额
1 5万吨/年特 5万吨/年特 17,979.35 17,979.35 2,317.12
种纸项目 种纸项目
15万吨/年 15万吨/年
2 高强瓦楞纸 高强瓦楞纸 20,607.54 20,607.54 13,217.85
项目 项目
3 临时补充流 10,000.00
动资金
================续上表=========================
投资项目 截止日项目
序 承诺投资项 实际投资项 实际投资金 完工程度
号 目 目 额与募集后
承诺投资金
额的差额
1 5万吨/年特 5万吨/年特 15,662.23 13.57％
种纸项目 种纸项目
15万吨/年 15万吨/年
2 高强瓦楞纸 高强瓦楞纸 7,389.69 76.48％
项目 项目
3 临时补充流 已完成
动资金
截止2007年12月31日，以上两个募集资金投资项目实际使用募集资金为15,534.97万元，占募集资金净额的40.87%。前次非公开发行募集资金38,007.60万元扣除两个募集资金投资项目实际使用金额15,534.97万元和临时补充流动资金的10,000.00万元及加上存款利息收入79.04万元后，余额为12,551.67万元尚未使用，占募集资金净额的32.82%，未使用完毕的原因为工程尚在进行中，所以相应的投资支出尚未完成，剩余资金将随着项目的后续建设全部投入。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2007年12月31日，公司使用前次募集资金投资的项目尚未完成，因此没有产生经营效益。
五、募集资金的实际使用情况与《非公开发行股票发行情况报告书》承诺对照如下：（单位：人民币万元）（1）发行情况报告书中对募集资金投向的承诺：
募集资金投资项目 拟投入募集资金
5万吨/年特种纸项目 17,979.35
15万吨/年高强瓦楞纸项目 20,607.54
（2）截止2007年12月31日，前次募集资金的实际使用情况：
募集资金投资项目 已使用募集 是否变更项目 实际投 是否符合
资金总额 入金额 计划进度
5万吨/年特种纸项目 2,317.12 否 2,317.12 是
15万吨/年高强瓦楞纸项目 13,217.85 否 13,217.85 是
公司董事会说明和有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
河南银鸽实业投资股份有限公司
2007年12月31日
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