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华夏全球(000041)开放日常申购、赎回业务的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 09:00 中国证券网
华夏全球精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

根据《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》和《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：000041）定于2008年1月9日起开始办理日常申购、赎回等业务。
一、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金登记结算机构为华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询或阅读刊登在2007年9月24日《上海证券报》上的《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书》。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
4、本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。
（1）北京金融街投资理财中心
地址：北京西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100032）
电话：010-88087226/7/8
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081）
电话：010-68458998/68458698/68458718/68468598
传真：010-68458598
（3）北京朝阳投资理财中心
地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO B座0104（100022）
电话：010-58693528/16/26
传真：010-58693508
（4）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
（5）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）(100080)
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（6）北京崇文投资理财中心
地址：北京市崇文区安化寺幸福家园4号楼2单元101、102室（100062）
电话：010-67146300/6400
传真：010-67133146
（7）北京世纪城理财中心
地址：北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号（100089）
电话：010-88892832/33/35
传真：010-88892830
（8）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区西三环北路甲35号(100089)
电话：010-68460370/0639/0796
传真：010-68460232
（9）北京亚运村理财中心
地址：北京市朝阳区洛克时代广场A座一层（100101）
电话：010-84871039/84871036/84871037/84871038
传真：010-84871035
（10）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号（100102）
电话：010-64743055/2505/0335/5375
传真：010-64746855
（11）上海联洋投资理财中心
地址：上海市浦东新区长柳路115号（200135）
电话：021-68547366/7586/7566
传真：021-68547277
（12）深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518026)
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（13）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区天河北路569号芳草园首层（510630）
电话：020-38460001/1058/1152
传真：020-38461077
（14）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、集中申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.ChinaAMC.com。
2、代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中国农业银行 www.abchina.com 95599
中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中国邮政储蓄银行有限责 www.psbc.com 11185
任公司
中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、
400-8888-666
中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、
0755-26951111
广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、
400-8888-001
联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419962/9126
长江证券股份有限公司 www.95579.com 400-8888-999、
027-65799999
西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786633
中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865111
万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 020-87691530
渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、
025-84579897
山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026
东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 各地营业部咨询电话
广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、
0431-5096733
南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168
平安证券有限责任公司 www.pa18.com 95511
国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国：400-8888-100
广西：96100
东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、
0769-22380828
中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、
0371-65585256
国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、
0379-64912266
中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、6288690
或当地营业部咨询电话
华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 0755-83025695
西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
信泰证券股份有限公司 www.thope.com 400-8888-918
上海证券有限责任公司 www.962518.com.cn 021-962518
德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-8888-128
新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68083601
华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
安信证券股份有限公司 www.essences.com.cn 0755-82825555
东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506
恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
3、各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
4、基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告，请投资者留意。
四、申购和赎回的开放日及时间
本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易以及境外主要投资场所同时正常交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00，具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
基金管理人可根据法律法规规定或持有人要求，增加申购、赎回的开放日；若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。
五、日常申购、赎回要求
1、投资者每次最低申购金额为1,000元（含申购费）。
2、根据国家外汇管理局汇复［2007］331号文，在国家外汇管理局批准的外汇额度范围内，本基金本次打开申购的预定净申购规模为10亿美元等值人民币。开放申购期间任何一日如本基金累计净申购规模接近或达到10亿美元等值人民币左右，本公司将于次日公告暂停本基金的申购业务，并自公告当日起不再接受申购申请。开放申购期间任何一日如本基金累计净申购规模明显超过10亿美元等值人民币，本基金管理人将采用比例确认的方式实现申购规模的有效控制。若投资者的申购申请被部分确认为无效，本基金管理人将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。本基金管理人于次日公告暂停申购并在公告日不再接受申购申请。
3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1,000份的，在赎回时需一次全部赎回。
4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整以上限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
六、申购费与赎回费
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
100万元以下 1.6%
100万元以上（含100万元）-500万元以下 1.3%
500万元以上（含500万元）-1000万元以下 0.9%
1000万元以上（含1000万元） 每笔1,000元
2、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。
七、基金份额净值公告
开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日后的2个工作日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年一月八日
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