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浙江新嘉联电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督委员会证监发行字[2007]381号文核准,公司于2007年11月公开发行2,000万股新股,共募集资金20,140万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深"鹏所验字[2007]153号《验资报告》确认,在扣除发行费用1,753.88万元后,募集资金净额为18,386.12万元。根据本次募集资金投资项目实施的具体安排,预计截至2008年6月底,投入募集资金投资项目所需资金8,000万元,将近有10,000万元募集资金处于闲置,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利润最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用1,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金(预计可节约财务费用约150万元),使用时间不超过6个月,从2008年1月8日至2008年7月7日止,到期归还到募集资金专项账户。
公司独立董事孙优贤先生、董安生先生和濮文斌先生《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》如下：公司第一届董事会第九次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》提出拟使用1,800万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排。此议案综合考虑了公司生产经营的实际资金需求,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用；募集资金专用帐户中留存的募集资金可以保证公司募集资金建设项目的资金需求,不会对募集资金投资项目的正常推进造成不利影响。同时公司拟进行的上述募集资金运用履行了深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)规定的募集资金使用的相关程序,我们同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
公司保荐人第一创业证券有限责任公司认为：公司于2008年元月5日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,拟使用1,800万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年1月8日至2008年7月7日止。承诺不影响募集资金投资项目的正常进行并在补充流动资金款项到期日及时归还到募集资金专用账户。本保荐人认为：1、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解新嘉联流动资金压力，降低新嘉联财务成本，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。2、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。新嘉联部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）以及《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》的规定。因此，本保荐机构同意新嘉联使用部分闲置募集资金1,800万元暂时用于补充流动资金。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
2008年元月7日
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