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思源电气(002028)关于为控股子公司提供贷款担保的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 19:16 中国证券网
思源电气股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年1月4日上午9:00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体情况现公告如下：
一、担保情况概述
根据控股子公司上海思源电力电容器有限公司（以下简称：“电容器公司”）的申请，结合其实际经营情况，拟决定向其提供贷款担保：
为电容器公司提供贷款余额不超过3,500万元人民币（含3,500万元）的担保额度，有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
电容器公司本次向银行申请的2008年度综合授信额度为3,500万元，其中2,000万元授信种类为开具信用证、保函和承兑汇票；1,500万元授信种类为流动资金贷款。目的是解决电容器公司业务快速扩大产生的流动资金缺口问题。
截止本公告日，公司累计对外提供担保额度（含本次）13,500万元，占公司最近一期经审计（2007年6月30日）净资产的7.27％，担保方式均为连带责任保证方式。公司各控股子公司未发生担保。公司对外担保详见下表（单位：万元）：
提供担保额度 实际担保余额 有效期限
公司对外担保 13,500.00 600.00 /
其中：如高高压 9,000.00 0.00 至2009年9月30日止
1,000.00 600.00 至2008年2月6日止
电容器公司 3,500.00 / 股东大会通过之日起一年
二、被担保人基本情况
上海思源电力电容器有限公司，成立于2004年11月8日，注册资本2,000万元。其中公司以现金方式出资1,500万元，公司持有电容器公司75%的权益。电容器公司注册地址为：上海市闵行区金都路4399号；经营范围为：电力电容器及其配套设备、输变电成套设备、仪器仪表及其相关软件的研发、生产、销售和技术咨询服务，从事货物与技术的进出口业务。
经公司财务部门测算，截止2007年11月30日，电容器公司资产总额8,300.62万元，净资产2,274.42万元，资产负债率为72.60％，2007年1－11月实现营业收入7,006.56万元，营业利润1,149.08万元，净利润784.60万元（以上数据未经审计）。
三、担保权限及担保协议的签署
公司在本次董事会审议通过的额度内为控股子公司提供担保，有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项符合《公司法》（2005年修订）、《证券法》（2005年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定。此次为控股子公司上海思源电力电容器有限公司提供担保，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益。
五、累计担保数量
截止本公告日，公司累计对外提供担保额度（含本次）13,500万元，占公司最近一期经审计（2007年6月30日）净资产的7.27％，其中为江苏省如高高压电器有限公司提供担保额度9,000万元（该担保有效期至2009年9月30日），实际担保余额0元；为电容器公司提供担保额度4,500万元，其中额度1,000万元的担保有效期至2008年2月6日止，目前实际担保余额600万元，本次对其提供担保3,500万元，有效期至审议本议案的股东大会通过之日起一年。
公司各控股子公司未发生担保。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年一月四日
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