关于大族激光(002008)使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 18:36 中国证券网

关于深圳市大族激光科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]113号"文核准，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"大族激光"）于2007年6月7日非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890万股，发行价格为每股人民币18.1元。本次募集资金总额为人民币34,209万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币33,000万元，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司"深南验字(2007)第081号"《验资报告》验证，募集资金已全部到位。
一、募集资金置换预先已投入募集资金事项
截至2007年4月30日，大族激光以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的总金额为8,929.87万元，已经深圳南方民和会计师事务所出具"深南专审报字(2007)第ZA208号"《专项审核报告》予以确认。2007年6月18日,大族激光第二届董事会第二十七次会议已批准以募集资金置换预先已投入募集资金项目资金8,929.87万元，置换后募集资金余额为24,070.13万元。大族激光非公开发行股票原保荐机构第一创业证券有限责任公司就该事项发表了专项意见（专项意见全文详见2007年6月20日巨潮网http://www.cninfo.com.cn《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》）。
二、2007年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
2007年6月18日,大族激光第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金16,000万元暂时补充生产经营流动资金；大族激光非公开发行股票原保荐机构第一创业证券有限责任公司就该事项发表了专项意见（专项意见全文详见2007年6月20日巨潮网http://www.cninfo.com.cn《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》）。2007年7月5日，大族激光2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、大族激光变更保荐机构事项
2007年10月17日，大族激光2007年第三次临时股东大会审议通过公开增发A股的议案，并于2007年11月16日与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）签署了关于大族激光公开增发A股的《保荐协议》，聘请安信证券担任本次公开增发A股的保荐机构。2007年11月21日，大族激光与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，大族激光非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至2008年12月31日。
四、2008年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
2008年1月2日，大族激光将2007年利用闲置募集资金暂时补充生产经营的流动资金16,000万元全部归还至募集资金专项帐户。截至目前，大族激光非公开发行股票募集资金累计投入金额为16,745万元，剩余募集资金16,255万元。
根据非公开发行股票募集资金项目--《大功率激光切割机产业化建设项目》未来6个月的用款计划，包括厂房建造、激光加工站建设和设备采购等费用支出，大族激光计划用款6,255万元，预留项目用款后，募集资金闲置额为10,000万元。
大族激光拟用闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过6个月。此举将降低公司的财务费用，以10,000万元使用6个月计算，按目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，可节省财务费用约330万元。
该事项已经2008年1月3日召开的公司第三届董事会第四次会议审议批准。根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10％，此议案须提交公司股东大会审议批准。
通过核查，安信证券认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解大族激光流动资金压力，降低大族激光财务成本，且并未违反其在《股票发行情况及上市公告书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间最长不超过6个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且大族激光已承诺为了确保募集资金项目的正常实施，会根据募集资金项目的需要随时用自有资金及银行贷款资金及时归还募集资金。
大族激光部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）以及发行人《募集资金管理办法》的规定。该事项在经过大族激光股东大会审议通过后，本保荐机构同意大族激光使用部分闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金。
保荐代表人：
王永兴王时中
安信证券股份有限公司
2008年1月4日

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