国投瑞银基金管理有限公司关于基金融鑫(184719)的收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 09:06 中国证券网

国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金的收益分配公告

国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《融鑫证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，决定向融鑫证券投资基金（简称基金融鑫，基金代码184719）持有人进行收益分配。
现将本次收益分配事项公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利14.30元。
二、收益分配时间
权益登记日：2008年1月8日
除息交易日：2008年1月9日
红利发放日：2008年1月9日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金融鑫全体持有人。
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2008年1月9日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。
2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得收益,由本公司直接向各发起人发放。
五、重要提示
本基金份额持有人大会于2007年12月17日以现场方式在北京召开，会议审议并通过了《关于融鑫证券投资基金转型有关事项的议案》。中国证券监督管理委员会于2007年12月27日下发了《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]344号），同意基金融鑫基金份额持有人大会决议生效。
六、咨询方式
1、登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http：//www.ubssdic.com。
2、拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：400-880-6868。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2008年1月4日

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