关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 16:05 中国证券网

关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告
（2007年第12号）

银河银富货币市场基金（以下简称本基金）成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2008年1月2日对本基金A、B级基金自2007年12月3日起至2008年1月1日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年1月2日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=（投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益）/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分）
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
二、收益支付时间
1、登记日：2007年12月28日；
2、收益结转基金份额日：2008年1月2日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年1月3日。
三、收益支付对象
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式限于红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年1月2日直接计入其基金账户，2008年1月3日起可查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、2007年12月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。2007年12月28申购的基金份额自2008年1月2日起享受基金收益。
2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行提示。
七、咨询渠道
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话021-35104688，免费服务热线400-820-0860
网站www.galaxyasset.com
2、代销机构客户服务电话：
交通银行95559
中国银河证券股份有限公司 010-68016655
国泰君安证券股份有限公司 4008888666
海通证券股份有限公司 021-962503
中信建投证券有限责任公司 400-8888-108，010-65186758
广发证券股份有限公司 020-87555888
广东证券股份有限公司 020-96210
广州证券有限责任公司 020-87320991；020-87320595
华泰证券有限责任公司 025-84457777
东方证券股份有限公司 021-962506
湘财证券有限责任公司 021-68865020
长城证券有限责任公司 0755-82288968
天相投资顾问有限公司 010-84533151-822或802
第一证券有限公司 021-962198
山西证券有限责任公司 0351-8686868
金元证券有限责任公司 0755-82077051
联合证券有限责任公司400-8888-555、0755－25125666
光大证券股份有限公司 021-68816770
长江证券有限责任公司400-8888-999
德邦证券有限责任公司 021-68590808-8119
招商证券股份有限公司 4000-8888-111、0755-26951111
江南证券有限责任公司 0791-6768763
华龙证券有限责任公司 0931-4890619/4890618
特此公告
银河基金管理有限公司
2008年1月2日

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