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双钱股份(600623)第五届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:01 中国证券网
双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议，于2007年12月19日发出通知，2007年12月29日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议以全票赞成通过如下议案：
一、审议批准了《关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案》；
双钱集团（如皋）轮胎有限公司（以下简称“如皋轮胎公司”）是公司的主要控股子公司（公司占51.67%股权），经过前几年的不断投入、建设、发展，目前已初步形成年产150万套全钢载重子午线轮胎和10万条全钢工程子午线轮胎的生产能力，2007年1至9月如皋轮胎公司已实现销售收入12.13亿元，利润总额1.08亿元，随着产能的不断释放，预计后几年效益还将稳步上升。
为充分发挥如皋轮胎公司现有市场、成本、土地、技术、管理等资源优势，实现公司十一五规划三个基地的战略定位，进一步满足国内、国际市场的需求，提高公司产品在市场上的占有率和竞争力，积极寻找新的经济增长点，拟通过填平补齐、技术改造和增加部分设备从而使如皋轮胎公司实现新增年产70万套全钢胎生产能力。
项目总投资概算为32997万元人民币，其中自筹资金9899万元，拟向银行贷款23098万元。经初步预测，项目全部达产后将新增销售收入约81035万元/年，新增利润总额约7449万元/年。投资回收期（所得税后）5.88年。
二、审议批准了《关于上海制皂（集团）如皋有限公司增资的议案》；
上海制皂（集团）如皋有限公司（以下简称“如皋制皂公司”）。现注册资本为6800万元，其中公司控股子公司上海制皂（集团）有限公司（以下简称“制皂集团”）出资3400万元，占注册资本的50%；自然人张亚明出资2650万元，占注册资本的38.97%；如皋市雅亚油脂化工有限公司投资750万元，占注册资本的11.03%。
截至2006年12月31日如皋制皂公司资产总规模1.93亿元，负债1.48亿元，资产负债率为76.68%。2006年实现销售收入2.32亿元。随着如皋制皂公司规模、产能的稳步扩大，企业生产经营资金不足的瓶颈已严重阻碍了企业的进一步发展，此外设备的“填平补齐”也需要一定的自有资金保证，考虑到如皋制皂公司资产负债率偏高，融资能力有限，除争取以资产增值部分再增加融资外，拟通过各股东方增资。
鉴于上述原因，如皋制皂公司计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资由3400万元提高至6400万元，持股比例保持50%不变；股东张亚明出资2650万元提高至5650万元，持股比例由38.97%上升至 44.14%；股东如皋市雅亚油脂化工有限公司出资金额不变，仍为750万元，持股比例由11.03%下降至5.86%。
三、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请2.5亿元人民币抵押贷款的议案》；
公司于去年获得了中国进出口银行上海市分行发放的4.5亿元人民币出口卖方信贷短期贷款。中国进出口银行属国家政策性银行，因此对适用出口卖方信贷的企业，可享受国务院制定的低于人民银行同期利率的待遇，全钢载重子午胎属高新技术机电产品，享受4.32%的优惠年利率。其中2.5亿元将于2007年年底到期，进出口银行要求公司展期时以房地产抵押，为此，公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。
四、审议通过了《关于上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案》；
为进一步提高资产质量，公司全资子公司上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司对部分历年来遗留的，账龄在三年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收账款进行核销。此次核销涉及应收账款48笔，金额为67,328,572.91 元。公司根据谨慎性原则，已在以前年度对这部分应收账款进行了全额计提坏帐准备，并计入其当年损益，不影响本年度损益。
五、审议通过了《关于公司核销历年遗留应收账款的议案》；
为进一步清理公司不良资产，夯实公司资产质量，对公司部分历年来遗留的，账龄在三年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收账款进行核销。此次核销涉及应收账款4笔，金额为155,661.82 美元，折合人民币约1,185,442.59 元。
公司根据谨慎性原则，已在以前年度对这部分应收账款进行了全额计提坏帐准备，并计入其当年损益，不影响本年度损益。
六、审议批准了《关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案》。
上海牡丹油墨有限公司（以下简称“牡丹公司”）为公司控股60%的子公司制皂集团下属的全资子公司。如皋制皂公司为公司控股60%的子公司制皂集团下属的子公司，制皂集团持股比例50%。截至2006年12月31日如皋制皂公司资产总规模1.93亿元，负债1.48亿元，资产负债率为76.68%。2006年实现销售收入2.32亿元。
如皋制皂公司将于2008年年初到期一笔银行贷款2000万元，此笔贷款由制皂集团担保，借款银行为中国银行如皋支行。银行在办理续贷审核时发现制皂集团的关键财务指标达不到授信担保单位要求而不适宜再作为担保主体，考虑到此笔贷款不能续贷将直接影响到企业的正常运转，同时，随着如皋制皂公司生产规模的不断扩大也需要再补充1000万元的流动资金，鉴于此，拟通过牡丹公司为如皋制皂公司提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。
本次董事会审议的牡丹公司为如皋制皂公司提供3000万元贷款担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126,580万元，占2006年年末经审计的净资产比例为86.46%。
由于公司担保总额占净资产的比例超过50%，本次担保事项经董事会审议批准后，还需提交公司股东大会进行审议。
七、审议通过了《关于董事会授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案》。
鉴于公司拟调整产品结构、已决定将载重斜交胎及全钢载重胎产能从上海向外地转移，同时徐州徐轮橡胶有限公司（以下简称“徐轮公司”）正在建设新的轮胎生产基地，为此双方希望共同进行项目合作。公司董事会将按照董事会投资权限授权管理层与徐轮公司签订投资合作意向备忘录。有关投资合作的详细内容将在文件签署后及时披露。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十九日
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