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上电股份(600627)为下属企业提供综合授信额度担保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 09:18 中国证券网
上海输配电股份有限公司为下属企业提供综合授信额度担保的公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、人民电器厂
2、上海互感器厂有限公司
3、上海电器陶瓷厂有限公司
4、上海电器进出口有限公司
5、上海继电器有限公司
6、上海森瑞克斯电力电子有限公司
7、上海西恩迪蓄电池有限公司
8、上海库柏电力电容器有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
1、对人民电器厂的担保额度7200万元
2、对上海互感器厂有限公司的担保额度5000万元
3、对上海电器陶瓷厂有限公司的担保额度1200万元
4、对上海电器进出口有限公司的担保额度8400万元
5、对上海继电器有限公司的担保额度600万元
6、对上海森瑞克斯电力电子有限公司的担保额度1000万元
7、对上海西恩迪蓄电池有限公司的担保额度4000万元
8、对上海库柏电力电容器有限公司的担保额度2000万元
●本次担保额度中的反担保情况：上海西恩迪蓄电池有限公司拟借款额度为人民币4000万元。上海西恩迪蓄电池有限公司外方股东西恩迪技术有限公司以其资产，对公司担保额度的67%的进行反担保
●对外担保累计数量：2008年公司累计担保额度2.94亿元
●无逾期对外担保
一、 担保情况概述：
公司于2007年12月27日在公司总部第三会议室召开第四届董事会第四次临时会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事长黄迪南委托副董事长冯樑代为表决，会议由副董事长冯樑主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致同意《关于2008年公司对下属企业提供综合授信额度担保的预案》，其中《关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度1200万元的预案》和《关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400万元的预案》需提交下一次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、人民电器厂为公司全资子企业，经营范围是自产自销低压电器主要元件及一般元件等。人民电器厂2006年经审计的主营业务收入75107.87万元，净利润3605.29万元，净资产15370.18万元；2006年12月31日的资产负债率为58.88%。2008年公司为其借款担保，该借款主要用于借新还旧。
2、上海互感器厂有限公司为公司全资子公司，经营范围是互感器扩大量限装置。上海互感器厂有限公司2006年经审计的净利润4101.05万元，净资产22373.15万元；2006年12月31日的资产负债率为39.28%。2008年公司为其借款担保，该借款主要用于借新还旧。
3、上海电器陶瓷厂有限公司为公司全资子公司，经营范围是高、低压熔断器，低压电器元件。上海电器陶瓷厂有限公司2006年经审计的主营业务收入6319.34万元，净利润70.97万元，净资产1275.98万元；2006年12月31日的资产负债率为74.80%。公司于2007年12月对上海电器陶瓷厂有限公司增资1513万元，增资后该公司资产负债率将降至65%左右，资产盈利能力有所好转。2008年公司为其借款担保，该借款主要用于借新还旧。
4、上海电器进出口有限公司为公司全资子公司，经营范围是经营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易等。上海电器进出口有限公司2006年经审计的主营业务收入75209.33万元，净利润88.74万元，净资产1195.85万元；2006年12月31日的资产负债率为90.70%。2008年公司主要为其信用证担保，以满足进出口业务的需要。
5、上海继电器有限公司为公司全资子公司，经营范围是继电器，继电保护控制屏及装置，电站、变电站自动化成套控制调度设备等。上海继电器有限公司2006年经审计的主营业务收入10037.19万元，净利润-385.26万元，净资产3705.18万元；2006年12月31日的资产负债率为61.87%。2008年公司为其借款担保，该借款主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。
6、上海森瑞克斯电力电子有限公司为公司的控股子公司，投资比例51%，经营范围：设计、研发、生产、组装风电变换器、太阳发电逆变器及监控系统等。该企业于2007年成立，现正处于开办阶段；2008年公司为其借款担保，该借款主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。
7、上海西恩迪蓄电池有限公司为公司的合资企业，投资比例33%，经营范围：生产各类蓄电池及其配套产品，提供与产品有关的咨询和技术服务，销售自产产品。该企业2006年经审计的主营业务收入16896.86万元，净利润-1934.06万元，净资产18882.59万元；2006年12月31日的资产负债率为48.67%。2008年公司为其借款担保，该借款主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。
8、上海库柏电力电容器有限公司为公司的合资企业，投资比例35%，经营范围：从事开发、生产电力电容器及并联电容器产品，销售自产产品并提供相关售后服务。该企业2006年经审计的主营业务收入11450.81万元，净利润-121.59万元，净资产6041.81万元；2006年12月31日的资产负债率为67.69%。该企业系新近成立企业，亏损为经营初期的正常亏损，2007年企业已扭亏为盈。2008年公司为其借款担保，该借款主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。
三、担保协议的主要内容
公司拟在2008年为下属企业提供综合授信额度担保：
1、对人民电器厂的担保额度7200万元
2、对上海互感器厂有限公司的担保额度5000万元
3、对上海电器陶瓷厂有限公司的担保额度1200万元
4、对上海电器进出口有限公司的担保额度8400万元
5、对上海继电器有限公司的担保额度600万元
6、对上海森瑞克斯电力电子有限公司的担保额度1000万元
7、对上海西恩迪蓄电池有限公司的担保额度4000万元
8、对上海库柏电力电容器有限公司的担保额度2000万元
其中上海西恩迪蓄电池有限公司拟借款额度为人民币4000万元。上海西恩迪蓄电池有限公司外方股东西恩迪技术有限公司以其资产，对公司担保额度的67%的进行反担保
四、董事会意见
公司董事会认真审议，认为被担保方的资金主要用于借新还旧及补充流动资金，开展正常的业务活动，且被担保方资信状况良好，同意为其提供综合授信额度担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2008年公司累计担保额度2.94亿元，无逾期对外担保。
特此公告。
上海输配电股份有限公司董事会
2007年12月27日
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