首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
高级搜索
新浪财经
>
证券
>
正文
A股
基金
港股
美股
关于银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 09:42
中国证券网
关于银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京银行股份有限公司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,北京银行股份有限公司自2007年12月28日起,代理本公司旗下的银华优势企业证券投资基金(代码:180001 )(以下简称"银华优势")、银华保本增值证券投资基金(代码:180002 )(以下简称"银华保本")、银华-道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)(以下简称"银华88")、银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010 )(以下简称"银华优质")、银华富裕主题股票型证券投资基金(代码:180012 )(以下简称"银华富裕")、银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009)(以下简称"银华货币")的销售业务。同时,为满足广大投资人的理财需求,从2007年12月28日起在北京银行股份有限公司推出银华优势、银华保本、银华88、银华优质、银华富裕、银华货币的基金转换业务。
基金转换业务规则
1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用和转换费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
3、转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转换费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。
4、转换费用的计算公式
基金转换采取未知价法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算。计算公式为:
转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额 - 转出基金赎回费用
转换费用= 转入金额/(1+转换费率)×转换费率
净转入金额 = 转入金额 -转换费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
不同转换方向转换费率设置如下:
(1)在银华优势、银华保本、银华88、银华优质、银华富裕之间进行转换时,转换费率为0;
(2)由银华货币转出至银华优势、银华保本、银华88、银华优质、银华富裕时,转换费率为转入基金的申购费率;
(3)由银华优势、银华保本、银华88、银华优质、银华富裕转出至银华货币时,转换费率为0。
投资者可以根据以下途径咨询有关详情:
一、北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
客户服务热线:北京:010-96169;天津:022-96269;上海:021-53599688
公司网站: www.bankofbeijing.com.cn
三、银华基金管理有限公司
客户服务电话:4006783333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
特此公告。
银华基金管理有限公司
2007年12月26日
【
新浪财经吧
】
网页
新闻
Powered By Google
【
我的2008:每周110,000现金等你拿
】
相关热词搜索
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
大
中
小
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
上市公司栏目
机构席位狂卖17亿太保
2007-12-26 09:34
紫金矿业面值创新为红筹回归探路
2007-12-26 09:07
哈药停牌半月未做信息披露 股改存三大迷局
2007-12-26 08:48
中航:对东新合作将投赞成票纯属传言
2007-12-26 08:40
长征电器股权转让情未了 严义明欲举报到底
2007-12-26 08:36
上石化股改 一场正在进行的蚁象之争
2007-12-26 08:29
公司公告
2007-12-26 08:17
*ST威达扭亏大戏 幕后浮现东欧系身影
2007-12-26 08:16
08年实现整体上市 中国重汽图谋海外寻宝
2007-12-26 08:12
中石化自套紧箍咒:成全仪化股改 72月不售该股
2007-12-26 07:31
·
《对话城市》直播中国
·
新浪特许频道免责公告
·
企业邮箱换新颜
·
邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash
商机在线
|
上班赚钱两不误(图)
赚教育的钱利润惊人
·
做别人没想到的生意
·
开9元品牌内衣店狂赚
·
30平米开店,年利100万
·
养发成时尚赚钱更疯狂
·
二元精品折扣专卖!
·
学习网吧开一家火一家
·
上班赚钱两不误(图)
·
赚大钱取之有道,火爆
·
一年赚一生工资(图)
·
运动服装店 月赚20万