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嘉实债券(160704)2007年第三次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 09:42 中国证券网
嘉实债券证券投资基金2007年第三次收益分配公告

嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实债券证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2003年7月9日生效。截止2007年12月24日,本基金基金份额净值为1.274元,可供分配基金收益为264,558,294.81元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年12月24日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
现将本次收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.60元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年12月28日(周五)
2、红利发放日:2008年1月2日(周三)
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年12月28日(周五)
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年1月3日
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月2日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年12月28日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2008年1月3日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2007年12月26日、27日到本基金销售网点办理变更手续。
4. 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
七、咨询办法
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、(010)65185566。
2、基金代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、北京银行、深圳平安银行、中国银河证券、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、华泰证券、国海证券、国都证券、北京证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、东方证券、长江证券、浙商证券(原金信证券)、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、国盛证券、广州证券、南京证券、安信证券、信泰证券、中原证券、华龙证券、上海证券、新时代证券。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年12月26日
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