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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资南京水运(600087)非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 14:20 中国证券网
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资南京水运（600087）非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下：
本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金投资了南京水运（600087）非公开发行的股票，认购数量分别为500万股、500万股、500万股、500万股、500万股和500万股，锁定期为12个月（自2007年12月20日至2008年12月19日）。广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8400万元，账面价值为8425万元，分别占基金资产净值的0.80%和0.81%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8400万元，账面价值为8425万元，分别占基金资产净值的0.59%和0.59%；广发小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8400万元，账面价值为8425万元，分别占基金资产净值的0.50%和0.50%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8400万元，账面价值为8425万元，分别占基金资产净值的0.22%和0.22%；广发策略优选混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8400万元，账面价值为8425万元，分别占基金资产净值的0.32%和0.32%；广发大盘成长混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8400万元，账面价值为8425万元，分别占基金资产净值的0.34%和0.35%。
基金投资非公开发行股票的估值按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》的规定进行。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2007年12月22日
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