新浪财经

工银强债A(485105)第一次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 11:12 中国证券网
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金第一次分红公告

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2007年5月11日正式生效。截至2007年12月10日,本基金A类份额可分配收益为91,298,223.69元;B类份额可分配收益为50,055,010.56元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司将实施本基金的第一次分红。以截至2007年12月10日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。现将分红的具体事宜公告如下:
一、分红方案
经本基金管理人计算,并由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元;向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。
二、分红时间
1、权益登记日、除息日:2007年12月24日。
2、红利发放日:2007年12月25日。
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年12月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月26日。
三、分红对象
权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年12月25日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2007年12月25日直接计入其基金账户,2007年12月26日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年12月24日)最后一次选择的分红方式为准,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
七、咨询办法
1、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
2、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999、010-65179888。
3、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券有限责任公司。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二OO七年十二月十九日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有