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津滨发展(000897)董事会关于使用部分闲置募集资金补充流动资金公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:28 中国证券网
天津津滨发展股份有限公司董事会关于使用部分闲置募集资金补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会于2007年12月6日以电话和传真方式发出了召开第三届董事会2007年第十四次通讯会议的通知，会议于2007年12月14日召开。会议应到董事11名，实到董事10名，李明炯董事因事请假并出具授权委托书，李明炯董事委托李明国董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以通讯方式形成如下决议：
以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于2006年8月18日完成了非公开发行工作，共向特定投资者募集资金11.58亿元。根据披露的募集资金使用计划，上述募集资金中7.5亿元用于收购万宁公司股权，对其进行增资并开发建设"梅江南"860亩土地；2.5亿元用于开发建设开发区CBD生活区11万平米土地。
我公司于2007年6月25日召开的第三届董事会2007年第六次通讯会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将开发区CBD生活区11万平米土地项目暂时闲置募集资金1亿元用于短期补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述1亿元资金已于2007年12月13日到期归还。
根据开发区CBD生活区11万平米土地项目建设进度，截至2008年7月，投入的募集资金将不会超过1.5亿元，该项目募集资金总额为2.5亿元，为有效提高募集资金使用效率，经公司经理办公会研究，拟继续短期使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额1亿元，使用期限不超过6个月。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，是提高资金使用效率的有效方式，不存在变相改变募集资金投向的行为。
公司前次非公开发行募集资金总额11.588亿元，根据披露的用途和项目周期，募集资金投资建设项目正在正常进行，由于工程项目一般为分期投入，因此将部分闲置资金暂时补充流动资金不会影响项目的正常开发，同时公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
备查文件：
1、公司第三届董事会2007年第十四次通讯会议会议决议；
2、方正证券有限责任公司关于天津津滨发展股份有限公司使用部分闲置募集资
金补充流动资金的意见；（附件1）
3、公司独立董事对关于使用部分募集资金补充流动资金议案的独立意见。（附件2）
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2007年12月14日

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