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南方基金管理有限公司关于旗下基金投资新华股份(600782)非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:24 中国证券网
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资新华股份（600782）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方绩优成长股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金及南方隆元产业主题股票型证券投资基金，参加了新华股份（600782）非公开定向增发，分别认购其股份1150万股、450万股、450万股与450万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至12月12日收盘，南方绩优成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为11500万元，账面价值为 11741.50 万元，分别占基金资产净值的0.42%和0.42%；南方稳健成长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 4500万元，账面价值为4594.50万元，分别占基金资产净值的0.26%和0.26%；南方稳健成长贰号证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4500万元，账面价值为4594.50万元，分别占基金资产净值的0.22%和 0.23%；南方隆元产业主题股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4500万元，账面价值为 4594.50万元，分别占基金资产净值的0.40%和0.41%。
投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年12月13日

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