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中国玻纤股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
天健华证中洲审（2007）专字第010281号
中国玻纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中国玻纤股份有限公司（以下简称贵公司）1999年发行股票募集资金截至2007年6月30日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等。我们的责任是对这些资料发表审核意见，我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的，所发表的审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。
贵公司系1998年8月31日经国家经济贸易委员会国经贸企改(1998)544号批复批准，采用募集方式设立的股份有限公司，原名称为中国化学建材股份有限公司，目前注册资本42739.2万元。股票代码600176。
经审核，贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]21号文批准，贵公司于1999年3月5日在上海证券交易所发行人民币普通股7,000.00万股，发行价为每股3.05元，扣除发行费用后募集资金净额为20,007.00万元，上述募集资金于1999年3月17日到位，并由北京京都验字（1999）第025号验资报告确认。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）《招股说明书》承诺的投资项目情况
按照 贵公司前次募集资金《招股说明书》承诺，前次募集资金扣除发行费用后20,007.00万元，分别投入以下项目：
1、投资8000吨中碱池窖拉丝工程技改项目；
2、投资南京金榜佰业贸易有限公司；
3、投资南京白云小区房地产开发合作项目；
4、投资“北京绿馨家园”建材城项目；
5、投资1.6万吨无碱玻璃纤维池窖项目；
6、投资桂林华诺威基因药业有限公司
(二)截至2007年6月30日止, 贵公司前次募集资金实际使用和效益情况如下:
投资项目
名称 投资金额 投资时间 完工时间 1999年收益 2000年收益
（万元） （万元） （万元）
8000吨中碱池
窖拉丝工程技 2,000.00 1999年 2000年 － －
改项目
南京金榜佰业 2,000.00 1999年 1999年 419.40 196.72
贸易有限公司
南京白云小区房
地产开发合作项 3,000.00 1999年 1999年 400.00 600.00
目
“北京绿馨家 2,400.00 1999年 2000年 － －
园”建材城项目
1.6万吨无碱玻
璃纤维池窖项 8,391.00 2000年 2000年 － －
目
桂林华诺威基
因药业有限公 1,000.00 2000年 2000年 － －
司
合计 18,791.00
================续上表=========================
投资项目
名称 2001年收益 2002年收益
（万元） （万元）
8000吨中碱池
窖拉丝工程技 － －
改项目
南京金榜佰业 84.35 －
贸易有限公司
南京白云小区房
地产开发合作项 250.00 －
目
“北京绿馨家 68.40 218.09
园”建材城项目
1.6万吨无碱玻
璃纤维池窖项 － －
目
桂林华诺威基
因药业有限公 － －
司
合计
(续上表)
投资项目 2003年收益 2004年收益 2005年收益 2006年收益
名称 （万元） （万元） （万元） （万元）
8000吨中碱池窖拉丝工 － － － －
程技改项目
南京金榜佰业贸易有限 － － － －
公司
南京白云小区房地产开发 － － － －
合作项目
“北京绿馨家园”建材 86.59 41.78 4.54 10.32
城项目
1.6万吨无碱玻璃纤维 － － － －
池窖项目
桂林华诺威基因药业有 － － － －
限公司
================续上表=========================
投资项目 2007年1-6月收益
名称 （万元）
8000吨中碱池窖拉丝工 －
程技改项目
南京金榜佰业贸易有限 －
公司
南京白云小区房地产开发 －
合作项目
“北京绿馨家园”建材 -15.71
城项目
1.6万吨无碱玻璃纤维 －
池窖项目
桂林华诺威基因药业有 －
限公司
说明：
1、2002年12月15日，贵公司与南京京榜房地产开发公司签订债权及股权转让协议，将所持南京金榜佰业贸易有限公司80%的股权转让给南京京榜房地产开发公司。
2、2001年10月，贵公司与南京京榜房地产开发公司签订项目投资资金回收协议，将对南京白云小区房地产开发合作项目的投资转为对南京金榜房地产开发公司的债权。
3、投资桂林华诺威基因药业有限公司1000万元已于2004年12月份收回。
(二)经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
额
8000吨中碱池窖拉丝 8000吨中碱池窖拉丝工程技改 4,427.40
工程技改项目 项目
年产10000吨新型塑料管 5,491.43
材管件生产线技改项目
PVC塑钢门窗组装生产线 2,925.96
常州丽宝第住宅材料配套 5,000.00
中心
北京丽宝第配套中心 5,500.00
南京金榜佰业贸易有限公司
南京白云小区房地产开发合作项目
“北京绿馨家园”建材城项目
1.6万吨无碱玻璃纤维池窖项目
桂林华诺威基因药业有限公司
合计 23,344.79
================续上表=========================
承诺投资项目 实际投资金额
8000吨中碱池窖拉丝 2,000.00
工程技改项目
年产10000吨新型塑料管
材管件生产线技改项目
PVC塑钢门窗组装生产线
常州丽宝第住宅材料配套
中心
北京丽宝第配套中心
2,000.00
3,000.00
2,400.00
8,391.00
1,000.00
合计 18,791.00
差异说明
1、8000吨中碱池窖拉丝工程技改项目承诺投资4427.40万元，由于利用了原有的辅助设施，该项目实际投资2000万元。
2、原计划投资5000万元组建常州丽宝第住宅材料配套中心的募股资金项目变更为投资2000万元组建南京金榜佰业贸易公司和投资3000万元合作开发南京白云小区房地产开发合作。募股资金项目北京丽宝第住宅材料配套中心更名为北京金榜经绿色建材城（现北京绿馨家园），投资额从原来5500万元调整为2400万元。
3、原计划投资5491.43万元的1万吨塑料管材、管件生产线技改项目和投资2925.96万元的PVC塑钢门窗组装生产线项目，变更为投资8000万元建设1.6万吨无碱玻璃纤维池窖项目和投资2000万元参股桂林华诺威基因药业有限公司，后因桂林华诺威基因药业有限公司股本结构发生变化，将对其投资额调整为1000万元，投资比例为10%。
上述变更已经1999年临时股东大会、2000年第二次临时股东大会决议批准，并在《中国证券报》和《上海证券报》上进行披露。
(三)经将上述募集资金实际使用情况与贵公司年度（中期）报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容作逐项对照，情况如下：单位（万元）
披露投资项目 披露投资金额 实际投资项目 实际投资金额
8000吨中碱池窖拉丝 2,000.00 8000吨中碱池窖拉 2,000.00
工程技改项目 丝工程技改项目
南京金榜佰业贸易 2,000.00 南京金榜佰业贸易 2,000.00
有限公司 有限公司
南京白云小区房地产 3,000.00 南京白云小区房地产 3,000.00
开发合作项目 开发合作项目
“北京绿馨家园”建 2,400.00 “北京绿馨家园” 2,400.00
材城项目 建材城项目
1.6万吨无碱玻璃纤 8,391.00 1.6万吨无碱玻璃 8,391.00
维池窖项目 纤维池窖项目
桂林华诺威基因药 1,000.00 桂林华诺威基因药 1,000.00
业有限公司 业有限公司
补充流动资金 1,216.00 补充流动资金 1,216.00
合计 20,007.00 合计 20,007.00
补充流动资金已经2000年度股东大会审议通过。
三、资金使用结余情况
前次募集资金扣除发行费用后募集资金净额为20,007.00万元,按变更后投资项目已投入18,791.00万元，剩余1,216.00万元经2000年度股东大会审议通过后已补充流动资金。
四、审核结论
我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
五、本报告使用范围声明
本专项报告仅供 贵公司为本次换股吸收合并巨石集团有限公司之目的使用，不得用作任何其他目的。我所同意 贵公司将本专项报告作为本次增发股份所必备文件随其他申报材料一起上报，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 北京 中国注册会计师
2007年8月29日
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