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嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本(160707)基金份额拆分比例的公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 08:58
中国证券网
嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")已于2007年12月7 日对嘉实浦安保本混合型证券投资基金(以下简称"嘉实保本基金")进行了基金份额拆分操作。
根据2007年11月28日《关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告》的基金份额拆分公式,基金管理人计算的基金份额拆分比例为1.001508985(保留到小数点后9位)。
基金管理人按照该拆分比例对嘉实保本基金基金份额进行了拆分;基金份额数计算结果保留到小数点后2位,由此产生的误差归入基金财产。相应地,拆分日基金份额净值调整为1.000元。根据上述拆分比例,基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。
拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额将并入"嘉实优质企业股票型证券投资基金",基金管理人于2007年12月10日进行变更登记。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566,或登录嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn,咨询、了解有关详情。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年12月10日
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