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关于南方隆元(202007)集中申购结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 09:28 中国证券网
关于南方隆元产业主题股票型证券投资基金集中申购结果的公告

南方隆元产业主题股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）由原隆元证券投资基金转型而成。根据南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）11月15日发布的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》（以下简称《发售公告》），本基金自2007年11月20日起开放集中申购。为了充分保护基金份额持有人利益，适度控制基金规模，保障基金平稳运作，本公司已于12月3日发布了《关于南方隆元产业主题基金提前结束集中申购的公告》，将此次集中申购期截止时间提前至12月4日。
截至12月4日，本基金的集中申购申请金额为9,374,445,143.22元人民币。根据《发售公告》的相关规定，对截至12月4日的集中申购申请金额全部确认。普华永道中天会计师事务所有限公司已于12月6日对本基金进行了验资。本基金的最终有效净集中申购金额为9,261,287,411.19元人民币，有效集中申购确认金额产生的银行利息共计2,862,143.99元人民币。本次集中申购有效净申购资金及其产生的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的托管专户。本次集中申购有效申购户数为249,357户，按照折算后每份基金份额面值1.000元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计9,264,149,555.18份，已分别计入参加集中申购的各基金份额持有人的基金账户，归参加集中申购的各基金份额持有人所有。
本基金管理人已于12月4日按照1:3.851241435的折算比例对原隆元证券投资基金的份额进行了折算，折算后基金份额净值为1.000元，原基金隆元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为1,925,620,717.78份。份额折算的详细情况请参阅12月5日发布的《关于原隆元证券投资基金份额折算结果的公告》。
本公司已暂停办理本基金的日常申购和赎回业务，重新开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。
投资者可以访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打免长途话费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年12月7日

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