|
广东海印永业（集团）股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 前次募集资金数额和资金到位时间
公司经中国证券监督委员会证监公司字（2000）111号文批准，以1999年送股实施12个月后的总股本6,500万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币11元。本次配股共配售9,169,666股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95,994,169.49元，已于2000年9月14日全部到位。经五联联合会计师事务所有限公司验证并出具五联验字（2000）1号验资报告。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金承诺投向
根据公司2000年的配股说明书第十一条“募集资金的使用计划”所述，公司前次通过配股募集资金的投向和资金安排如下：
单位：人民币万元
配股说明书承 项目实际使用 配股说明书使用
募集资金投资项目名称 项目总投资 诺投资额 募集资金 募集资金投资
2万吨/年新工艺软质炭 9,290.00 6,490.00 6,445.00 募集资金的67%
黑节能技改项目
炭黑尾气综合治理－余 3,642.41 3,109.40 2,527.43 募集资金的33%
热发电项目
合计 12,932.41 9,599.40 8,972.43
(二)前次募集资金实际使用情况表
单位：人民币万元
募集资金投资项 项目总投资 募集资金投入 2000年 2001年 募集资金累
目名称 计投资额
2万吨/年新工艺 实际投入 6,445.00 6,445.00
软质炭黑节能技 9,290.00 累计投资比例 100% 100%
改项目
炭黑尾气综合治 实际投入 2,498.52 28.91 2,527.43
理－余热发电项 3,642.41 累计投资比例 98.86% 100% 100%
目
实际投入 8,943.52 28.91 8,972.43
合计 12,932.41 累计投资比例 99.68% 100% 100%
(三)前次募集资金实际使用情况说明
1、2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程项目的进度及效益情况。
该项目是国家经贸委批准的重点工程项目，项目共需总投资9,290万元。
该项目从1998年7月开始建设，利用首次发行募集资金投入2,800万元，又用配股募集资金投入到该项目6,445万元，累计投入9,245万元。公司已于2001年6月完成了2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的建设，并转为固定资产。项目投产后，当年增加炭黑产量6,000吨，由于受国内橡胶行业不景气及进口炭黑的冲击等不利因素影响，该项目在投产初期未能发挥出预期的效益。直至2004年，该项目生产线产量达到20,735吨，开始发挥效益。2005年由于受另外一条生产线事故影响，该生产线产量降低至16,000吨，2006年生产能力再次达到设计产能，产量达到20,500吨，2007年1至9月份，该生产线的产量已达到16,032吨。
2、尾气综合治理——余热发电项目的进度和效益情况。
该项目是2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的配套项目，是利用炭黑生产排出的尾气进行回收燃烧发电。项目总投资3,642.41万元，可利用前次配股募集资金3,109.40万元，差额533万元由企业自筹解决。截止本报告期末累计投入募集资金2,527.43万元用于该项目，已完成了尾气发电项目——余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、锅炉燃烧、余热发电等装置，可满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、发电需要，随着炭黑产量的逐步加大，将建设第二期工程。由于投产初期，炭黑未能满负荷生产，影响了该项目的收益。2004年公司的炭黑生产达到20,735吨，利用尾气余热发电量达到19,344,408千瓦时；
2005年产量低，但发电量也达到12,226,104千瓦时，基本与产量相配比；2006年原料油多渠道供应，品质良莠不齐，导至尾气热值下降，尾气余热发电量16,450,608千瓦时；2007年1至9月发电量已达14,631,224千瓦时。
（四）前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺投入情况对照
单位：人民币万元
募集资金投资项目名称 配股说明书承 募集资金实际使用 差异
诺投资额 情况
2万吨/年新工艺软质炭黑节能技改项目 6,490.00 6,445.00 45.00
炭黑尾气综合治理－余热发电项目 3,109.40 2,527.43 581.97
合计 9,599.40 8,972.43 626.97
注：实际投入金额与承诺投入金额的差异626.97万元主要是炭黑尾气综合治理－余热发电项目尚有581.97万元未使用。
三、 注册会计师的专项审核意见
2007年11月20日，立信羊城会计师事务所有限公司就本公司前次募集资金的使用情况进行了专项审核，出具了（2007）羊专审字第11930号《前次募集资金使用情况专项审核报告》，其报告结论如下：“经审核，我们认为公司本次编制的‘关于前次募集资金使用情况说明’及各年度信息披露文件与募集资金的实际使用情况基本相符。”
广东海印永业（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月三日
|
|
|
