S*ST集琦变卖资产还债 国海借壳或提速

    BY  巩万龙 每日经济新闻

    因国海证券借壳至今停牌一年有余，在9月12日“三方协议”签订之后，S*ST集琦将集中精力清理银行逾期贷款，从而使国海证券顺利实现债务转移，推进借壳上市步伐。

    据S*ST集琦于今日披露债务重组方案，11月28日，公司与桂林工行签署《还款免息意向书》：公司在2007年12月20日前一次性偿还桂林工行贷款本息约1.035亿元 （其中9400万元为流动资金贷款本金、950万元为6000万项目贷款本金对应的积欠利息），桂林工行方面同意减免利息约1900万元。同时，公司积欠桂林工行全部贷款本息，除去本次1.035亿元，公司应继续按原借款合同约定向桂林工行履行还款责任。

    为了偿还上述桂林工行1.035亿元债务，S*ST集琦决定将持有桂林集琦中药产业投资有限公司44％股权，以不低于经审计的账面净资产值委托拍卖机构进行拍卖出售，起拍价1亿元。

    出售集琦中药44%股权，不涉及人员安置，也不涉及房产、土地使用权证等产权转移，所得款项全部用于归还桂林工行借款；如有剩余，则用于补充公司流动资金。因桂林市土地储备中心持有集琦中药56％股权，此次拍卖桂林市土地储备中心承诺放弃优先受让权。

    因国海证券借壳上市事宜于2006年11月23日开始停牌，至今已满一年。目前，国海证券借壳S*ST集琦的一个关键问题——即必须取得S*ST集琦主要债权人同意债务转移的承诺函，而后者的主要债权人为桂林工行。截至2007年2月5日，S*ST集琦在桂林工行的流动资金贷款本金合计9400万元已经逾期。目前，S*ST集琦已与桂林工行达成上述1.035亿元债务重组方案。

    S*ST集琦表示，此次交易通过以合理的价格出让该项资产，取得转让收入，从而使公司摆脱财务困境、解决桂林工行债务问题，实现债务转移，以利推进国海证券借壳上市工作，并确保公司持续稳定发展。本次拍卖起拍价为1亿元，如拍卖成功，公司取得的收益将不低于550万元，公司不再持有集琦中药股权。

巩万龙 每日经济新闻

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