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东北制药(000597)提供担保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:22 中国证券网
东北制药集团股份有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、被担保人名称：辽宁百草医药有限公司、沈阳中药制药有限公司、沈阳津昌制药有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保4,390万元
3、本次担保事项中为沈阳津昌制药有限公司提供的1,190万元贷款担保须提交公司2007年度第二次临时股东大会审议通过。
一、担保情况
（一） 为辽宁百草医药有限公司提供不超过200万元信用担保情况
1、担保情况概述
辽宁百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）是东北制药总厂合作多年的重要客户，年销售东北制药总厂成品从最初2000年几百万元发展到2006年1,700余万元。2007年“百草医药”与东北制药总厂签订了2,000万元的销售协议。
为保证07年双方销售协议的顺利完成，加快资金周转，提高运营质量，“百草医药”向招商银行沈阳分行办理了融资业务，并对此笔信贷业务向东北制药总厂申请提供担保，期限一年（2007年10月12日至2008年10月12日），同时提出由其控股公司——山东北药鲁抗有限公司提供反担保。由此获取的资金则专项用于支付东北制药总厂协议货款。
2、被担保人基本情况
辽宁百草医药有限公司是由山东北药鲁抗有限公司（40%）和自然人（60%）注册成立的有限公司。其股东之山东北药鲁抗有限公司注册地在山东省济宁市，是由北京医药股份控股60%的有限责任公司。
截止2007年9月末，企业资产总额6,404.59万元，资产负债率65.45%，实现利润总额388.45万元，净利润336.80万元。
3、担保协议的主要内容
担保总额200万元，期限一年（2007年10月12日至2008年10月12日）。
（二）为沈阳中药制药有限公司2,000万元贷款提供担保情况
1、担保情况概述
东北制药总厂于2006年11月9日为沈阳中药制药有限公司（以下简称“中药制药”）在中信银行大东支行的2,000万元流动资金贷款提供了信用担保。现该笔贷款已经到期（2007年11月8日），“中药制药”拟到期续贷，期限一年，年利率8.019%（基准利率上浮10%）。
同时向公司申请仍由东北制药总厂提供担保，并承诺以其拥有的面积为39,228.8平方米，账面原值1,538万元，净值1,336万元，坐落于沈阳市大东区北大营西路2号的土地使用权作为反担保物。
2、被担保人基本情况
沈阳中药制药有限公司为中英合资制药企业，公司生产的药品共156个品种、17个剂型，其中有42个品种进入国家医保目录，60多个品种进入国家OTC产品目录。
截止2007年9月末，企业资产总额19,003.87万元，资产负债率 35.68%，累计实现利润总额 2,698.52 万元，净利润 2,372.94万元。
3、担保协议的主要内容
担保总额2,000万元，期限一年（2007年11月9日至2008年11月8日）、年利率8.019%，
（三）为沈阳中药制药有限公司1000万元贷款提供担保情况
1、担保情况概述
东北制药集团公司供销公司于2006年11月20日为沈阳中药制药有限公司（以下简称“中药制药”）在中信银行大东支行的1000万元流动资金贷款提供了信用担保，现该笔贷款已经到期，“中药制药”
拟办理续贷，期限一年，借款利率8.019%（基准利率上浮10%）。同时向公司申请仍由东北制药集团公司供销公司提供担保。目前供销公司与沈阳中药制药有限公司为等额互保关系，双方互相担保1,000万元。
2、被担保人基本情况
见（二）—2
3、担保协议的主要内容
担保总额1000万元，期限一年（2007年11月2日至2008年10月8日）、年利率8.019%，
（四）为沈阳津昌制药有限公司1,190万元贷款提供担保情况
1、担保情况概述
东北制药集团公司供销公司于2005年12月20日为沈阳津昌制药有限公司（以下简称“津昌制药”）在中国银行的两笔借款共计600万元提供了信用担保，该两笔贷款已经于2006年11月20日到期，已由供销公司继续担保并于2007年1月4日和2007年1月8日办理了续贷，借款期限一年，借款利率6.732%（基准利率上浮10%）。另有供销公司对津昌制药向交通银行沈阳分行借款担保 590 万元至2008年4月16日。供销公司与津昌制药为多年来的业务合作伙伴关系。
2、被担保人基本情况
沈阳津昌制药有限公司是由香港欣汇投资有限公司独资企业，投资总额1468.9694万元，2003年通过了国家GMP认证，主要生产冲剂、胶囊、口服液、膏剂、片剂型药品及其技术咨询服务。2007年9月末总资产7,722万元，总负债3,355万元（其中银行借款2,215万元），销售收入2488万元，净利润528万元。
3、担保协议的主要内容
担保总额为1,159万元，其中，一笔300万元，期限为2007年1月4日至2008年1月3日；另一笔300万元，期限为2007年1月8日至2008年1月7日；交通银行沈阳分行贷款590万元担保至2008年4月16日。
二、董事会意见
根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120号文件）要求，修改《公司章程》关于担保事项界限、权限，并对担保事项进行清查。截止2007年9月30日，本公司实际担保余额总计4,624万元，其中:对外担保4,624万元。
公司董事会审议同意《关于为辽宁百草医药有限公司等单位提供担保的议案》，其中对沈阳津昌制药有限公司的担保提交公司股东大会批准。
上述担保事项是公司业务合作发展、增强盈利能力的需要。公司对上述担保制定了防范风险措施。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年9月30日，本公司实际的担保余额总计4,624万元，其中：对外担保4,624万元。
四、公司独立董事对该项担保的意见
公司独立董事谭廷珠、尹良培、吴粒对该事项发表如下意见：
同意公司四届董事会第十五次会议批准《关于为辽宁百草医药有限公司等单位提供担保的议案》，该担保事项是为了公司与被担保单位业务合作发展，拓宽公司业务渠道，增强盈利能力。
同时，提请公司董事会，关注被担保单位的生产经营及重大事项变化情况，降低公司担保风险。
七、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、担保合同
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会
二零零七年十一月三十日

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