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董事会对前次募集资金使用情况的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司前次募股资金使用情况已于2007年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》公告。现将有关事项补充如下：
一、资金实际使用进度与信息披露产生差异情况的说明
96年公司上市募集资金2.88亿元，初期按拨付所属企业和企业上报数额汇总调整后披露，与实际投入项目的时间进度和数额有出入。
98年进行清理并履行法定程序予以披露。
1、万吨VC工程，经国家经贸委改（94）517号文件批准，1996年末基本竣工，该项目原预算数为64,891万元，其中贷款39,450万元，自筹14,429万元。自筹部分以募集资金为主，96年及97年信息披露数为8,125万元，98年经过清理后调整为12,000万元。公司履行了法定程序和信息披露义务，相关内容于1999年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。
2、100吨磷霉素钠项目经沈经贸技改项字（1995）78号文件批准，95年开始实施，97年竣工。项目资金全部自筹。在此期间，公司96年年报披露累计使用募股资金数为4,000万元，97年年报披露累计使用募股资金4,980万元。98年清理时，1996年实际使用3,001万元，1997年实际使用442万元，1998年实际使用1,557万元，公司履行了法定程序和信息披露义务，相关内容于1999年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。
3、20000万粒整肠生胶囊项目，公司在96年年报披露数是1,687万元，97年披露数均为1,687万元98年清理时调整为1,433万元。公司履行了法定程序和信息披露义务。本次重新核查，96年以前（含96年）654万元，97年277万元，98年472万元，2000年30万元，累计投入1,433万元。
实际投资进度和当年披露数有差异，出现这种情况的原因是，公司对募集资金使用进度没有进行跟踪，只是根据当时拨付给企业的项目资金来进行处理。在此特向投资者致歉。
4、4亿只药用丁基橡胶塞项目，为公司配套生产辅助材料。该项目承建企业由东北制药集团管理。公司投入 200 万元资金的目的是橡胶塞产品满足公司产品的配套需要。当时公司是通过往来进行核算，将款拨付给东北制药集团公司，由东北制药集团公司对项目投资。97年沈阳市经济体制改革委员会沈体改发（1997）72号文件，对东北制药集团公司进行组织结构调整，将该隶属于东北制药集团公司的企业划归区属管理。该企业对公司未产生直接效益。往来核算款项已通过清偿大股东欠款，清回此款项。
二、募集资金使用效果
1996年公司招股说明书披露效益预测情况如下（见表）：
单位：万元
项目 预计产值 预计利税
年产1.3万吨VC 73,000 27,000
4亿只药用丁基橡胶塞 3,850 1,770
维生素C—Na盐 15,000 2,032
100吨磷霉素钠 11,000 2,722
1000吨丙炔醇工程 5,000 1,393.6
20000万粒整肠生胶囊 2,400 7,200
2000吨维生素C—97 22,400 1,976
5000
万粒双嘧达莫胶囊 2,500 1,136.8
合计 135,150 46,230.4
维生素C-97 颗粒剂、维生素C—Na 盐、丙炔醇改变了资金用途，已履行了信息披露义务。5000万粒双嘧达莫胶囊项目由于该产品市场前景不好，公司投入资金形成实物投资转作生产其他产品。
1、公司投资100吨磷霉素钠项目，累计投入募集资金4,980万元，截止2007年9月末累计实现产值400,758万元；累计实现利税64,827万元，保持良好的盈利能力。磷霉素钠产品效益数据，自1997年1月1日至2002年8月31日，是公司向东北制药集团公司销售的磷霉素钠原粉的产值及利税情况，2002年9月1日，东北制药集团公司制剂产品等（包括磷霉素钠针剂）转让给公司，公司实行系列性深加工，自2002年9月1日至2007年9月30日，是磷霉素钠制剂产品的产值及利税情况，由于磷霉素钠原粉和磷霉素钠制剂产品的财务数据无法分割，因此，2002年9月1日至2007年9月30日采用了磷霉素钠制剂产品的效益数据。
2、公司投资20000万粒整肠生胶囊项目，累计投入资金1,433万元，截止2007年9月末，累计实现产值89,430万元；累计实现利税26,226万元，是公司的主要盈利产品。实际未能达到承诺的利税，主要原因是产量及销售价格未达到预期。
3、公司投资1.3万吨维生素C项目,累计投入资金12,000万元.该项目在建设竣工后,遭到国际 VC 巨头打压,产品销售价格大幅下降,当时产量在6,000-7,000吨左右,成本费用较大，贷款利息负担沉重，亏损严重（见附表）。
项目 产量 销量 平均单价 平均成本 销售利润 销售收入 三项费用
（吨） （吨） （元） （元） （万元） （万元） 分摊
1996年 4,686 4,796 51.63 49.98 432 24,765 2,271
1997年 3,913 3,420 38.50 46.76 -3,304 13,169 2,175
1998年 8,106 7,892 39.79 35.90 2,214 31,402 4,946
================续上表=========================
项目 产品亏损
额
1996年 -1,839
1997年 -5,479
1998年 -2,732
1998年4月公司召开1997年度股东大会,把以维生素为主的资产及对应负债剥离给东北制药集团公司(控股股东)，剥离资产及对应负债总额为122,161万元。其中：维生素C资产55,306万元，长期负债52,724万元，流动资金借款14,971万元，计67,695万元。上述资产及负债的剥离行为减轻了上市公司的负担，但公司在 “三分开”“两独立”方面出现一些问题。维生素C剥离到控股股东单位后，2003年投入10,413万元，年产增加5000多吨，产能不断提高，2006年，已达到超过20,000多吨的生产能力。为了规范运作上市公司， 2007年4月26日，公司与东北制药集团有限责任公司签署《维生素C资产与负债划转协议书》，实现维生素C回归上市公司，增加了公司经济实力，同时使公司长期存在的“三分开”“两独立”问题基本得到解决。
维生素C产品从1997年度截止2007年累计实现产值932,874万元，累计实现利税21,422万元。
实际效益未能达到承诺效益的主要原因，一是在预测时，盲目乐观，没有对市场变化有个清醒的认识；二是预测的指标明显较高。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零零七年十一月三十日
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