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大商集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
一、 前次募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]68号文批准，大商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2001年8月实施了配股方案。以2000年末总股本226,159,791股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售新股。此次配股中，国家股股东大连市国有资产管理局可配28,493,400股，实际认购4,500,000股；法人股股东可配3,315,000股，实际认购317,577股；社会公众股股东可配36,039,537股，实际认购36,039,537股。本次实际配售40,857,114股，配股价为每股人民币9.70元，本次配股募集资金扣除相关费用后，实际共募集货币资金379,954,005.80元人民币。截止2001年9月5日，此次配股募集的货币资金均已全部存入公司银行账户，并业经大连华连会计师事务所以华连内验字（2001）26号《验资报告》验证确认。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）配股说明书承诺的募集资金使用计划
单位：人民币万元
投资总额
序号 承诺投资项目 收购款 装修改造 营运资金 合计
1 收购本溪商业大厦 600.00 4,000.00 1,000.00 5,600.00
2 收购牡丹江百货大楼 129.55 4,000.00 1,000.00 5,129.55
3 受让中百商业联合发展有限公 1,020.00 1,020.00
司股权并增资
4 投资兴建大商西安路超市项目 8,000.00 1,500.00 9,500.00
5 投资收购大庆华联购物广场项 15,000.00 15,000.00
目的首付款
完成上述投资共需货币资金362,495,500.00元人民币，此次配股实际共募集货币资金379,954,005.80元，剩余资金17,458,505.80元用于补充公司的流动资金。
（二）募集资金投向的调整
1、公司原计划以配股募集资金9,500万元投资兴建西安路超市项目，由于该项目动迁工作在动迁审批环节存在障碍，导致项目建设用地上的建筑物无法动迁，给项目的实施带来较大的不确定性。鉴于上述原因，公司经2002年4月29日召开的公司2001年度股东大会审议批准，变更了该项目的募集资金投向，调整为以此款项支付收购沈阳国贸大厦的首付款，收购后将其建设为新玛特购物休闲广场沈阳店，现已将其变更为大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司。
上述变更已按规定于2002年3月27日及2002年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行公告。
2、本溪商业大厦募集资金使用计划和实际使用情况变化如下：
单位：人民币万元
募集资金投向明细 计划投资情况 实际投资情况
收购款 600.00 600.00
装修改造款 4,000.00 3,300.00
营运资金 1,000.00 1,700.00
合计 5,600.00 5,600.00
（三）前次募集资金实际使用情况
1．截止2001年12月31日，公司前次募集资金累计实际使用情况如下：
单位：人民币万元
投资总额
序号 承诺投资项目 收购款 装修改造 营运资金 合计
1 收购本溪商业大厦 600.00 2,677.70 1,244.00 4,521.70
2 收购牡丹江百货大楼 129.55 3,872.50 519.92 4,521.97
3 受让中百商业联合发展有限公 1,020.00 1,020.00
司股权并增资
4 投资兴建大商西安路超市项目 -
5 投资收购大庆华联购物广场项 13,995.00 13,995.00
目的首付款
2．截止2002年12月31日，公司前次募集资金累计实际使用情况如下：
单位：人民币万元
投资总额
序号 承诺投资项目 收购款 装修改造 营运资金 合计
1 收购本溪商业大厦 600.00 3,300.00 1,700.00 5,600.00
2 收购牡丹江百货大楼 129.55 4,000.00 1,000.00 5,129.55
3 受让中百商业联合发展有限公 1,020.00 1,020.00
司股权并增资
4 收购沈阳国贸大厦项目 9,500.00 9,500.00
5 投资收购大庆华联购物广场项 15,000.00 15,000.00
目的首付款
6 补充流动资金 1,745.85 1,745.85
合计 26,249.55 7,300.00 4,445.85 37,995.40
截止2002年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕。
三、 前次募集资金的实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容比较经上述募集资金实际使用情况，与公司2001年度、2002年度、2003年度、2004年度、2005年度和2006年度报告以及其他临时公告文件中披露的有关内容逐项对照，公司信息披露内容与实际基本相符。
四、前次募集资金的效益情况
（一）项目经营状况
1、主营业务收入表
单位：万元
2001年 2002年 2003年
大商集团本溪商业大厦有限公司 12,925.74 16,484.58 20,738.64
大商集团牡丹江百货大楼有限公司 14,993.44 23,623.68 28,175.92
中百商业联合发展有限公司 23.98 216.67 375.03
大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司 3,419.49 30,542.33
大商集团股份有限公司大庆新玛特购物 2,501.19 22,268.75 30,365.68
休闲广场
================续上表=========================
2004年 2005年 2006年
大商集团本溪商业大厦有限公司 21,691.51 20,621.24 25,414.70
大商集团牡丹江百货大楼有限公司 27,620.24 33,111.36 31,790.08
中百商业联合发展有限公司 1,236.23 836.41 1,127.29
大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司 34,771.25 47,076.87 57,354.97
大商集团股份有限公司大庆新玛特购物 37,919.86 44,527.84 56,156.83
休闲广场
2、利润总额表
单位：万元
2001年 2002年 2003年 2004年
大商集团本溪商业大厦有限公司 500.10 1,525.12 1,568.91 1,972.86
大商集团牡丹江百货大楼有限公司 501.11 1,228.81 1,741.93 2,189.50
中百商业联合发展有限公司 5.04 6.37 5.44 21.41
大商集团沈阳新玛特购物广场有限 -1,006.70 -2,357.77 482.03
公司
大商集团股份有限公司大庆新玛特 -3.77 480.37 2,312.32 2,516.69
购物休闲广场
================续上表=========================
2005年 2006年
大商集团本溪商业大厦有限公司 2,794.56 3,213.61
大商集团牡丹江百货大楼有限公司 2,528.63 3,544.94
中百商业联合发展有限公司 34.22 50.18
大商集团沈阳新玛特购物广场有限 1,632.45 3,710.64
公司
大商集团股份有限公司大庆新玛特 3,616.34 4,374.07
购物休闲广场
（二）项目效益与公司承诺差异
前次募集资金投向的项目中大商集团本溪商业大厦有限公司、大商集团牡丹江百货大楼有限公司、大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司和大商集团股份有限公司大庆新玛特购物休闲广场经过6年精心运作，已经不断成熟壮大，成为利润贡献的主力店铺早已大幅超额实现业绩承诺。只有中百商业联合发展有限公司至今没能实现公司承诺收益。原因为：公司主营业务是代理进口服装和名牌珠宝等高端品牌，公司作为品牌代理市场的新进入者，对整个市场有一个熟悉和了解的过程。
近年来，代理商数量和规模的剧增使得品牌代理市场环境发生很大变化，形成日益激烈的竞争格局，公司在风险大、利润薄的市场背景下，采取稳健投资的谨慎态度，开发市场的进度稍显缓慢，导致主营业务收入和利润总额指标达不到公司在2001 年配股说明书中的计划指标。
五、董事会的说明
公司以确保募集资金项目效益最大化为目标，努力争取募集资金能够得以科学、合理地投入使用，以确保公司承诺项目的投资、运用更符合公司实际经营需要。
前次募集资金投向的项目不仅为公司配置优良店铺资源，培育新的利润增长点，并带来丰厚的经济效益；而且在公司实施收购兼并策略初期提供资金基础，提高公司综合盈利水平和经营规模，为公司向外扩张和店铺升级、公司可持续发展提供有力支持。公司通过前次募集资金使用和项目的实施，符合公司以及全体股东长远利益。
大商集团股份有限公司董事会
2007年11月26日
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