银河货A(150005)收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 09:14 中国证券网

关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告
(2007年第11号)

银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2007年12月3日对本基金A、B级基金自2007年11月1日起至2007年12月2日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年12月3日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
二、收益支付时间
1、登记日:2007年11月30日;
2、收益结转基金份额日:2007年12月3日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年12月4日。
三、收益支付对象
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年12月3日直接计入其基金账户,2007年12月4日起可查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、2007年11月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2007年11月30申购的基金份额自2007年12月3日起享受基金收益。
2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。
七、咨询渠道
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话021-35104688,免费服务热线400-820-0860
网站www.galaxyasset.com
2、代销机构客户服务电话:
交通银行95559
中国银河证券股份有限公司 010-68016655
国泰君安证券股份有限公司 4008888666
海通证券股份有限公司 021-962503
中信建投证券有限责任公司 400-8888-108,010-65186758
广发证券股份有限公司 020-87555888
广东证券股份有限公司 020-96210
广州证券有限责任公司 020-87320991;020-87320595
华泰证券有限责任公司 025-84457777
东方证券股份有限公司 021-962506
湘财证券有限责任公司 021-68865020
长城证券有限责任公司 0755-82288968
天相投资顾问有限公司 010-84533151-822或802
第一证券有限公司 021-962198
山西证券有限责任公司 0351-8686868
金元证券有限责任公司 0755-82077051
联合证券有限责任公司400-8888-555、0755-25125666
光大证券股份有限公司 021-68816770
长江证券有限责任公司400-8888-999
德邦证券有限责任公司 021-68590808-8119
招商证券股份有限公司 4000-8888-111、0755-26951111
江南证券有限责任公司 0791-6768763
华龙证券有限责任公司 0931-4890619/4890618
特此公告
银河基金管理有限公司
2007年11月30日

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