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国泰货币(160206)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 08:54 中国证券网
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司于2007年12月3日对本基金自2007年11月2日起至2007年12月2日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人于2007年12月3日将基金份额持有人所拥有的自2007年11月2日起至2007年12月2日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
二、收益支付时间
1、收益结转基金份额日:2007年12月3日;
2、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年12月4日。
三、收益支付对象
收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 基金份额持有人收益结转的基金份额于2007年12月3日直接计入其基金账户,2007年12月4日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。
七、咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-688,021-33134688;
3、中国农业银行、交通银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券有限公司、国盛证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国信证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2007年11月28日

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