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债券交易流通要素公告 [2007]第525号（07浦元1A）

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 10:44 中国证券网
债券交易流通要素公告 [2007]第525号（07浦元1A）
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2007]第34号）和中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定，现将浦发2007年第一期优先A级资产支持证券交易流通的日期及债券代码等要素公布如下：
债券名称 浦发2007年第一期优先A级
资产支持证券 债券简称 07浦元1A
债券代码 0734011 发行总额 36.381058亿元
发起人 上海浦东发展银行 发行人 华宝信托有限
股份有限公司 责任公司
债券期限 32月 票面年利率 4.33％
基准利率 3.60% 利差 0.73%
计息方式 附息式（浮动利率） 付息频率 3月/次
发行日 2007/09/11 起息日 2007/09/14
首次还本付息日 2007/10/22 债权债务登记日 2007/09/17
交易流通起始日 2007/11/22 交易流通终止日 2010/04/19
预期到期日 2010/04/22 法定到期日 2012/04/22
重要提示:本期债券基准利率为人民银行公布的一年期定期存款利率，基准利率将于人民银行调整一年期定期存款利率生效日后第六个自然月的对应日进行调整，对基准利率调整日所在的计息期间实行分段计息。
本期债券本金值为97.28元/百元面额。
二○○七年十一月二十一日

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