债券交易流通要素公告 [2007]第529号(07华夏03浮)

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 10:34 中国证券网

债券交易流通要素公告 [2007]第529号(07华夏03浮)
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2007]第41号）和中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定，现将2007年华夏银行金融债券（第二期）交易流通的日期及债券代码等要素公布如下：
债券名称 2007年华夏银行金融
债券(第二期)(浮) 债券简称 07华夏03浮
债券代码 071306 实际发行总额 43亿元
债券期限 5年票面年利率 4.72％
基础利率 3.87％利差 0.85％
计息方式附息式（浮动利率）付息频率 12月/次
发行日 2007/10/17 起息日 2007/10/19
债权债务登记日 2007/10/22 交易流通起始日 2007/11/22
交易流通终止日 2012/10/16 兑付日 2012/10/19
重要提示：本期债券为5 年期浮动利率债券，无担保，发行人不可赎回，投资人不可回售。每年付息一次，票面利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率。
二○○七年十一月二十一日

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