债券交易流通要素公告 [2007]第528号(07华夏03固)

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 10:24 中国证券网

债券交易流通要素公告 [2007]第528号(07华夏03固)
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2007】第41号）和中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定，现将2007年华夏银行金融债券（第二期）交易流通的日期及债券代码等要素公布如下：
债券名称 2007年华夏银行金融债
券（第二期）(固) 债券简称 07华夏03固
债券代码 071305 实际发行总额 17亿元
债券期限 5年票面年利率 4.75％
计息方式附息式(固定利率) 付息频率 12月/次
发行日 2007/10/17 起息日 2007/10/19
债权债务登记日 2007/10/22 交易流通起始日 2007/11/22
交易流通终止日 2012/10/16 兑付日 2012/10/19
重要提示：本期债券为5年期固定利率债券，无担保，发行人不可赎回，第3年末设一次投资人回售权。投资人有权选择在2010年10月19日将所持债券按面值全部或部分回售给发行人。如果投资人行使回售权，本期债券回售部分自2010 年10月19日停止计息并兑付本息；投资人行使回售权之前，需至少提前1 个月，即于2010 年9 月19 日之前告知中央国债登记公司，具体操作办法见届时中央结算公司通知。如果投资人不行使回售权，本期债券兑付日为2012 年10 月19 日。
二○○七年十一月二十一日

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