基金金盛(184703)2007年度第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 09:39 中国证券网

金盛证券投资基金2007年度第一次收益分配公告

根据《证券投资基金运作管理办法》、《金盛证券投资基金基金合同》等规定,国泰基金管理有限公司决定以截至2007年10月31日基金金盛期末可分配收益为准,向基金持有人实施现金分红。本收益分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。现公告如下:
一、基金简称及代码
基金简称:基金金盛,基金代码:184703。
二、收益分配方案
截至2007年10月31日,基金金盛期末份额净值为4.4359元,累计份额净值为5.0117元。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12.00元,共派发现金红利600,000,000.00元。
三、权益登记日和除息日
权益登记日:2007年11月28日
除息日: 2007年11月29日
红利发放日: 2007年11月29日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为:截止2007年11月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金金盛全体基金份额持有人。
五、收益发放办法
1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007年11月29日通过托管券商直接划入投资者账户。
2、基金金盛发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由托管人直接办理发放手续。
六、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2007年11月23日

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