关于万家债券(161902)集中申购结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 08:14 中国证券网

关于万家增强收益债券型证券投资基金集中申购结果的公告

万家增强收益债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）系原万家保本增值证券投资基金修改基金合同后的延续。根据中国证监会 "关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复"（证监基金字[2007]243号），本基金自2007年11月1日至11月16进行了集中申购。现集中申购已顺利结束。
上海众华沪银会计师事务所有限公司对本基金集中申购金额进行了验资。本基金本次集中申购有效申购户数为9508户，最终有效净集中申购金额为242,944,327.33元人民币，有效净集中申购确认金额产生的银行利息共计138,141.79元人民币。本次集中申购有效净申购资金已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的托管专户。
本基金管理人已于11月21日按照1:1.068726189的比例对集中申购前原有基金份额进行了拆分，拆分后，当日基金份额净值为1.0000元。
按照拆分后每份基金份额面值1.0000元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计243,082,455.76份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
本公司已自11月21日起暂停办理本基金的申购和赎回业务，暂停期间不超过20个工作日，重新开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。
投资者可以访问本公司网站(www.wjasset.com)或拨打客户服务电话400－888－0800(免长途话费)、021-68644599咨询相关情况。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年11月23日

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