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天邦股份(002124)关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 09:14 中国证券网
宁波天邦股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称"公司"）2007年11月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币8,500万元，使用期限不超过6个月，从2007年12月20日起到2008年5月19日止，到期归还到公司募集资金专用账户。
公司二届十七次董事会、2006年度股东大会审议通过（并经2007年第一次临时股东大会补充审议批准）了关于运用首次公开发行股票部分募集资金补充流动资金的议案，使用募集资金金额累计不超过6100万元，使用期限不超过6个月，从2007年5月22日起到2007年11月21日止。通过使用上述募集资金补充流动资金，使公司提高了募集资金使用效率，降低了同期财务利息支出，按现行银行借款利率计算，共计节约财务费用约131.03万元。
上述用于补充公司流动资金的募集资金将于2007 年11月 21日到期归还入募集资金专用账户。而根据公司募集资金项目实施进度，截至目前募投项目中，盐城生产基地《绿色环保型特种膨化饲料、淡水鱼及虾蟹饲料项目》已按计划提前实施完毕；浙江生产基地《绿色环保型特种膨化饲料生产线技改项目》和安徽生产基地《绿色环保型特种水产饲料生产线技改项目》也已开始进行选址、勘探、设计等前期准备，预计2008年内开展全面建设工作并争取早日建成投产，故经仔细测算，至2008年6月底之前，公司募集资金专户中估计尚有约9,000万元左右的资金暂时闲置。
而在此期间，公司以自有资金对外投资的项目及水产品加工业务的开展，对流动资金的需求仍然较大，鉴于此，公司董事会经过慎重研究并决定，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过8,500万元，使用期限不超过6个月（按现行银行借款利率计算，预计可节约财务费用约182万元），使用期限从2007年12月20日起至2008年6月19日止，到期归还到募集资金专用账户。
本次补充流动资金后，公司将采取自有流动资金或使用银行综合授信等措施，确保及时足额偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，且努力抓好以下几方面工作，以保证不影响募集资金项目的正常实施：（1）加强对应收账款的回收管理，加紧催收各类应收款项；（2）提高存货周转率，降低存货资金占用；（3）结合银行综合授信使用情况，妥善做好工程预算管理和建设资金安排，保障募集资金项目建设施工进度的正常进行；（4）上述募集资金的使用及归还，公司将按规定及时知会保荐人并接受其督导。
上述事项还须经公司拟于2007年12月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议批准。
公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人陈新军、方向生均认为：
宁波天邦股份有限公司从募集资金项目建设资金实际需求状况出发，本次继续使用不超过8,500万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构及保荐代表人陈新军、方向生将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促天邦股份履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
公司独立董事史习民、徐君卓、盛宇华均认为：
宁波天邦股份有限公司继续使用不超过8500万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司
二○○七年十一月二十一日

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