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葛洲坝(600068)关于公司前次募集资金使用情况的说明

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 15:44 中国证券网
中国葛洲坝集团股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]91号文批准，本公司以1999年12月31日总股本62,300万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配股，其中国有法人股东以现金人购300万股，社会公众股东认购7,980万股，本次配股实际配售股份总额为8280万股，按配股价每股5.7元可募集资金人民币47,196万元，扣除上网发行费等配股费用1,324.67万元后，本公司共筹得募集资金人民币45,871.33万元。上述资金已于2000年10月22日到位，并经湖北大信会计师事务有限公司鄂信业字[2000]267号验资报告验证。
二、前次募集资金投资项目及使用计划
根据公司前次配股《配股说明书》的承诺，前次募集资金计划用于以下项目：
1、 湖北襄荆高速公路项目，计划投资42000万元
湖北襄荆高速公路经国家发展计划发员会计基础[1999]2386号文批准建设，是湖北省高速公路大三角主骨架的组成部分，起自襄樊市汉江四桥南岸接线的贾家洲，经襄阳、宜城、钟祥、荆门，止于荆门市小北门立交龙会桥。其走向大致与207国道襄荆段平行。道路全长185.44公里。项目总投资44.15亿元，建设工期5年。投产后第1-5年、6-10年、11-15年、15-20年、20-25年年均收费收入分别4亿元、7.4亿元、13.28亿元、25.07亿元、27.84亿元。投资回收期为13.87年。
2、 补充公司水泥厂流动资金，计划投资3000万元
据公司第一届第十二次董事会决议，公司水泥厂2000年建5-6个粉磨站，每个粉磨站投资规模约1500万元，公司采用合资方式建粉磨站，公司水泥厂需投入6000多万元流动资金，2000年配股资金补充水泥厂流动资金3000万元，粉磨站建成后，扩大了水泥厂年生产能力。
3、 补充公司流动资金
前次配股多余的募集资金871.33万元，补充公司流动资金。
上述项目共投入45,871.33万元，其中固定资产投入42,000万元，铺底流动资金3,871.33万元。湖北襄荆高速公路项目募集资金投入与项目总投资额差额通过银行贷款方式解决。
三、前次募集资金调整投资计划情况说明
前次募集资金均按配股说明书投资计划进行投资，无调整投资计划的情况。
四、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况如下表： 金额单位：人民币万元
实际投资额
项目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
湖北襄荆高 11880 6935 17848 5337 - - -
速公路
补充水泥厂 1500 1500 - - - - -
流动资金
补充公司流 871.33 - - - - - -
动资金
合计 14,171.33 8435 17848 5337 - - -
================续上表=========================
实际投资额
项目 2007年1-9月 合计
湖北襄荆高 - 42000
速公路
补充水泥厂 - 3000
流动资金
补充公司流 - 871.33
动资金
合计 - 45871.33
截至2003年12月31日，募集资金45,871.3万元全部投入承诺项目，其中固定资产累计投资42,000万元，补充流动资金投入3,871.33万元。
五、前次募集资金实际使用情况差异说明
根据股东大会的决议及公司的承诺，公司投资项目完成时，共投入资金45,871.3万元，实际投入项目及金额与承诺投入项目及金额相同。
六、前次募集资金实际使用情况与各年度报告披露数的对照表
2000年 2001年 2002年
项目名称 实际使用 报告披露 实际使用 报告披露 实际使用 报告披露
湖北襄荆高 11880 11880 6935 6935 17848 17848
速公路
补充水泥厂 1500 1500 1500 1500
流动资金
补充公司流 871.33 871.33
动资金
合计 14,171.33 14,171.33 8435 8435 17848 17848
================续上表=========================
2003年 完工程度
项目名称 实际使用 报告披露
湖北襄荆高 5337 5337 100%
速公路
补充水泥厂
流动资金
补充公司流
动资金
合计 5337 5337
七、前次募集资金产生效益的情况说明：
1、前次募集资金投资项目计划收益
根据公司前次配股《配股说明书》披露，公司募集资金投资湖北襄荆高速公路项目预计产生效益为：投产后第1-5年、6-10年、11-15年、15-20年、20-25年年均收费收入分别4亿元、7.4亿元、13.28亿元、25.07亿元、27.84亿元。
2、前次募集资金实际收益
截至2007年9月30日，公司对使用前次募集资金投资湖北襄荆高速公路项目经营情况所实现的收入和净利润如下：
湖北襄荆高速公路项目投产以来，分年度实现销售收入及净利润统计如下：
项目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
销售收入 - - - - - 15,399.90 25,994.96
净利润 - - - - - -221.41 2,792.51
================续上表=========================
项目 2007年1-9月 合计
销售收入 21,299.57 62,694.43
净利润 1,847.26 4,418.36
本项目于2005年试通车投入运营，运行时间不到3年，而且该项目投资回收期较长，预计产生效益与实际效益因期限不一致，暂不具可比性。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2007年11月20日

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