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宝石动力保本(620001)开放日常申购业务公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月17日 09:21 中国证券网
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金开放日常申购业务公告

根据《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")和《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》"的有关规定，"金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金"(以下简称"本基金"，基金代码：620001)定于2007年11月20日起开始办理日常申购业务。现将本基金办理日常申购业务的具体事宜公告如下。
重要提示：
1、本基金为保本混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式。
2、本基金的基金管理人和注册登记机构为金元比联基金管理有限公司(以下简称"本公司")，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
3、本公告仅对本基金开放日常申购业务的有关事项予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年8月2日《上海证券报》上的《招募说明书》，亦可通过本公司网站(www.jykbc.com)或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：(021)61601898或登录本公司网站了解基金交易的相关事宜。
5、本公告的解释权归本公司所有，本基金开放日常申购业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
一、申购业务办理时间
本基金自2007年11月20日(含本日)起开放日常申购业务。本基金办理日常申购的开放日为证券交易所的交易日，具体以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司根据法律法规或《基金合同》规定公告暂停办理申购的除外)。
二、申购的份额及基金规模限制
(一)申购的份额限制
1、投资者通过本公司的网上交易系统申购本基金的，首次申购的单笔最低限额(含申购费)为人民币1,000元，追加申购的单笔最低限额(含申购费)为人民币1,000元。
2、投资者通过本公司上海理财中心申购本基金的，个人投资者首次最低申购金额(含申购费)为人民币10万元，追加申购的单笔最低限额(含申购费)为人民币1,000元；机构投资者首次最低申购金额(含申购费)为人民币50万元，追加申购的单笔最低限额(含申购费)为人民币10，000元；已在本公司上海理财中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。
3、投资者通过本基金代销网点申购本基金的，首次单笔最低申购金额(含申购费)为人民币1,000元，追加申购的单笔最低限额(含申购费)为人民币1，000元，代销机构另有规定的，从其规定。
4、本公司可以根据实际情况对以上限制进行调整，并最迟在调整生效前2个工作日至少在一家指定媒体及本公司网站上公告。如发生"超额申购比例"确认，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
(二)申购的基金规模限制
本基金规模上限50亿份，若开放申购业务期间某日净申购份额与前一日基金总份额之和大于规模上限时，本公司将发布临时公告暂停申购，并对该日提交的交易申请，根据"超额申购比例"的原则予以确认，具体办法请投资者详细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。
三、申购费
本基金对申购设置级差费率，申购费随投资者申购金额的增加而递减，费率如下：
1、申购金额少于100万元人民币(不含本数)的，申购费率为1.2%；
2、申购金额超过100万元人民币(含本数)，但少于500万元人民币(不含本数)的，申购费率为1.0%；
3、申购金额超过500万元人民币(含本数)，但少于人民币1000万元人民币(不含本数)的，申购费率为0.5%；
4、申购金额超过1000万元人民币(含本数)的，申购费为1000元人民币。
本公司可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率，最新的申购费率将在更新的招募说明书中列示。本基金的费率如发生变更，本公司将最迟于实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。
四、业务办理机构
本基金办理申购业务的机构如下：
1、直销机构
1）金元比联基金管理有限公司上海理财中心
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层
联系人：孙筱君
电话：(021)68881801
传真：(021)68882865
客户服务专线：(021)61601898
2）网上交易
投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的申购业务，具体请登录本公司网站(www.jykbc.com)或拨打本公司客户服务电话(021)61601898了解详细情况。
2、代销机构
1）中国工商银行股份有限公司
网址：www.icbc.com.cn
客户服务电话：95588
2）中国邮政储蓄银行
网址：www.cpsrb.com
咨询电话：11185
3）交通银行股份有限公司
网址：www.bankcomm.com
咨询电话：95559
4）华夏银行股份有限公司
网址：www.hxb.com.cn
咨询电话：95577
5）上海浦东发展银行股份有限公司
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528或(021)68881829
6）上海银行
网址：www.bankofshanghai.com.cn
客户服务热线：962888
7）深圳平安银行股份有限公司
网址：www.18ebank.com
客户服务热线：40066-99999或(0755)961202
8）金元证券股份有限公司
网址：www.jyzq.com.cn
证券咨询电话：400-888-228
9）中国银河证券股份有限公司
网址：www.chinastock.com.cn
咨询电话：(010)68016655
10）申银万国证券股份有限公司
网址：www.sywg.com.cn
客户服务热线：(021)962505
11）海通证券股份有限公司
网址：www.htsec.com
客户服务电话：(021)962503
12）广发证券股份有限公司
网址：www.gf.com.cn
客户服务热线：(020)87555888
13）中信建投证券有限责任公司
网址：www.csc108.com
客户服务热线：4008888108
14）兴业证券股份有限公司
网址：www.xyzq.com.cn
证券咨询电话：(021)684199974
15）光大证券股份有限公司
网址：www.ebscn.com
客户服务热线：(021)68823685
16）天相投资顾问有限公司
网址：www.txsec.com
基金热线：(010)66045678
3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金份额发售公告》。
4、各业务办理机构因系统及业务安排等原因，开展日常申购业务的时间可能有所不同，投资者应以各业务办理机构规定的时间为准。
5、本公司将适时调整直销机构和代销机构，并按照相关规定予以公告。
五、基金信息披露
自2007年11月15日始，本公司将根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司网站等公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日)的基金份额净值，敬请投资人留意。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元比联基金管理有限公司
二○○七年十一月十七日

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