新浪财经

万丰奥威(002085)独立董事关于对外担保等事项的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:25 中国证券网
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规章制度的规定,作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事,我们对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供融资担保的议案》、《关于调整年产45万件锻造铝轮毂投资项目实施方案的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》及《关于聘任公司2007 年度审计机构的议案》进行了认真的了解和核实，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供贷款担保
（一）公司目前除了对控股子公司提供担保之外，不存在其他对外担保事项。
（二）公司目前对控股子公司提供担保情况如下:
1、为控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司在交通银行威海分行自 2007年5月29日至2008年5月29日期间签订的全部借款主合同提供最高额保证担保，最高债权额为7,357万元，目前在此担保项下发生借款6,316万元。
2、为控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司在中国银行威海高新支行自2007年4月14日至2009年4月14日期间签订的全部借款主合同提供最高额保证担保，最高债权额为9,500万元，目前在此担保项下发生借款7,776万元。
3、为控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称"宁波公司"）在中国银行北仑支行自2007年5月10日至2008年5月9日所产生的全部债务提供担保，债务本金不得超过人民币 3,000 万元，目前在此担保项下发生借款 1,026万元。
4、为控股子公司宁波公司在光大银行宁波分行自2007年4月30日至2008年4月29日所产生的全部债务提供担保，债务本金不得超过人民币4,000万元，目前在此担保项下发生借款3,605万元。
（三）公司本次为宁波奥威尔轮毂有限公司提供借款担保情况
随着宁波公司产能的提升，宁波公司流动资金需求也随之增加；并且部分银行借款到期，目前资金供给不能满足需求。宁波公司计划在中国银行北仑支行办理的流动资金授信由原来的3,000万元增加到5,500万元，增加2,500万元；同时向交通银行北仑支行申请6,600万元流动资金授信。因此需要有9,100万元流动资金授信的担保。
基于以上情况，公司将为宁波公司上述9,100万元流动资金授信提供担保。
根据宁波公司2007年10月30日的财务报告，资产负债率为57.63%。本次万丰奥威为该公司提供9,100万元担保，超过公司2006年12月31日净资产的10%。
（四）累计对外担保情况
包含本次增加的9100万元融资担保在内，本公司目前累计承诺的对外担保总额为32957万元，占公司2006年12月31日经审计净资产的43.53%。
（五）经核查公司说明、董事会会议资料和宁波财务报表等相关资料，我们认为：
该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意在该事项经董事会批准之后，提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
二、关于调整公司年产45万件锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目
年产45万件锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目，作为公司募集资金投资项目之一，其实施方案的调整是基于公司募集资金及项目建设的实际情况作出的，并且项目仅是调整其投资金额和部分工艺，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益，项目调整是可行且安全的。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。
全体独立董事同意此项安排，并同意在董事会通过之后提交股东大会以审议。
三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
（一）根据公司《募集资金管理制度》第十三条规定："在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，募集资金可以暂时用于补充流动资金。募集资金用于暂时补充流动资金的计划必须经董事会批准，并由总经理负责执行。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。超过募集资金 10％以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。"我们认为，公司本次使用闲置募集资金补充流动资金主要用于偿还公司经营所需的流动资金借款，符合上述规定，但需要提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
（二）公司首次发行股票的募集资金净额为434,279,900元。根据募集资金投资项目的投资计划，预计至2008年6月30日前将有14588.92万元的暂时闲置募集资金。使用14,000万元闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用。闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
（三）我们认为，按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同意此项安排，并同意在董事会审议通过之后提交股东大会以网络投票方式表决。
四、关于聘请2007年度审计机构
我们认真审阅了公司与安永大华会计师事务所关于2007年年度审计工作会议的《会议记要》、安永大华会计师事务所《2007年度审计工作报价函》及公司第三届董事会第三次会议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》，同意继续聘请安永大华会计师事务所作为公司2007年度的审计机构。
特此公告。
独立董事：李若山 徐兴尧 张书林
二○○七年十一月十七日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·做别人没想到的生意·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有